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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 435.00 | 20 989.00 | 15 446.00 | 36 435.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 946.00 | 88 159.00 | 6 787.00 | 94 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 703.00 | 601 103.00 | 156 600.00 | 757 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 175.00 | | 235 175.00 | 235 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 365.00 | 818 966.00 | 616 400.00 | 1 435 365.00 |
BT Marchandises | 427 718.00 | | 427 718.00 | 427 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 274.00 | | 1 005 274.00 | 1 005 274.00 |
BZ Autres créances | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
CF Disponibilités | 340 142.00 | | 340 142.00 | 340 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 742.00 | | 2 766 742.00 | 2 766 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 108.00 | 818 966.00 | 3 383 142.00 | 4 202 108.00 |
CU Autres participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 696 824.00 | 2 661 320.00 | | 2 696 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 691.00 | 35 504.00 | | -241 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 433.00 | 2 865 124.00 | | 2 623 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 718.00 | 105 253.00 | | 130 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 639.00 | 62 817.00 | | 25 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 685.00 | 275 221.00 | | 349 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 667.00 | 271 304.00 | | 253 667.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 710.00 | 714 824.00 | | 759 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 142.00 | 3 579 948.00 | | 3 383 142.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 801.00 | 282.00 | 2 647 083.00 | 2 646 801.00 |
FG Production vendue services | 628 125.00 | | 628 125.00 | 628 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 925.00 | 282.00 | 3 275 207.00 | 3 274 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 633.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 058.00 | 58 545.00 | | 13 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 058.00 | 86 321.00 | | 13 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 058.00 | -61 321.00 | | -13 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 128.00 | 3 765 481.00 | | 3 342 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 818.00 | 3 729 977.00 | | 3 583 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 691.00 | 35 504.00 | | -241 691.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 710.00 | 687 529.00 | 72 181.00 | 759 710.00 |