| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 593.00 | 33 491.00 | 4 102.00 | 37 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 845.00 | 446 260.00 | 245 584.00 | 691 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 633.00 | | 105 633.00 | 105 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 006.00 | 516 186.00 | 541 820.00 | 1 058 006.00 |
BT Marchandises | 475 347.00 | | 475 347.00 | 475 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 266.00 | 635.00 | 228 631.00 | 229 266.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 349 410.00 | | 349 410.00 | 349 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 406.00 | | 174 406.00 | 174 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 596.00 | 635.00 | 1 275 961.00 | 1 276 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 602.00 | 516 821.00 | 1 817 781.00 | 2 334 602.00 |
CU Autres participations | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 251 035.00 | 1 618 047.00 | | 1 251 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 138.00 | -367 012.00 | | -805 138.00 |
DL TOTAL (I) | 614 197.00 | 1 419 335.00 | | 614 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 707.00 | 288 900.00 | | 420 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 458.00 | 88 463.00 | | 40 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 428.00 | 560 752.00 | | 510 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 831.00 | 210 226.00 | | 199 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 958.00 | 1 148 342.00 | | 1 165 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 781.00 | 2 567 677.00 | | 1 817 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988 852.00 | | 2 988 852.00 | 2 988 852.00 |
FG Production vendue services | 277 220.00 | | 277 220.00 | 277 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 072.00 | | 3 266 072.00 | 3 266 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 626.00 | |
GE Autres charges | | | 13 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | 211.00 | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | 211.00 | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 574.00 | 1 485.00 | | 79 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 311.00 | 3 544.00 | | 224 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 885.00 | 5 029.00 | | 303 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 961.00 | -4 818.00 | | -301 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 115.00 | 2 904 744.00 | | 3 388 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 253.00 | 3 271 756.00 | | 4 193 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 138.00 | -367 012.00 | | -805 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 853.00 | 61 022.00 | 17 688.00 | 472 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 613.00 | 1 823.00 | | 34 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 240.00 | 59 199.00 | 17 688.00 | 438 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 935.00 | 345.00 | 83 645.00 | 83 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 935.00 | 345.00 | 83 645.00 | 83 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 935.00 | 345.00 | 83 645.00 | 83 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 165.00 | 139 019.00 | 322 146.00 | 461 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 428.00 | 510 428.00 | | 510 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 364.00 | 214 364.00 | | 214 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 633.00 | | 105 633.00 | 105 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 839.00 | 411 839.00 | | 411 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 472.00 | 411 839.00 | 105 633.00 | 517 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 958.00 | 863 812.00 | 322 146.00 | 1 185 958.00 |