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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 085.00 | 38 275.00 | 5 810.00 | 44 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 569.00 | 12 656.00 | 1 913.00 | 14 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 174.00 | 258 696.00 | 163 478.00 | 422 174.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 281.00 | 309 627.00 | 396 654.00 | 706 281.00 |
BT Marchandises | 307 026.00 | | 307 026.00 | 307 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
BZ Autres créances | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 931.00 | | 173 931.00 | 173 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 963.00 | | 588 963.00 | 588 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 244.00 | 309 627.00 | 985 617.00 | 1 295 244.00 |
CU Autres participations | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 135 845.00 | 445 897.00 | | 135 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 084.00 | -310 052.00 | | -33 084.00 |
DL TOTAL (I) | 271 061.00 | 304 145.00 | | 271 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 872.00 | 372 649.00 | | 272 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 802.00 | 23 921.00 | | 29 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 986.00 | 502 185.00 | | 111 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 895.00 | 313 641.00 | | 287 895.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 556.00 | 1 212 397.00 | | 714 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 617.00 | 1 516 543.00 | | 985 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 004.00 | | 1 578 004.00 | 1 578 004.00 |
FG Production vendue services | 322 405.00 | | 322 405.00 | 322 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 410.00 | | 1 900 410.00 | 1 900 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 172.00 | 40 348.00 | | 8 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 212.00 | 40 348.00 | | 24 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 212.00 | -40 348.00 | | -24 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 591.00 | 2 293 399.00 | | 2 176 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 675.00 | 2 603 451.00 | | 2 209 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 084.00 | -310 052.00 | | -33 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 907.00 | 49 332.00 | 306 312.00 | 566 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 438.00 | 1 837.00 | | 36 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 470.00 | 47 495.00 | 306 312.00 | 530 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 986.00 | 111 986.00 | | 111 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 895.00 | 287 895.00 | | 287 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 872.00 | 93 958.00 | 178 914.00 | 272 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 959.00 | 108 007.00 | 26 952.00 | 134 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 556.00 | 535 642.00 | 178 914.00 | 714 556.00 |