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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 435.00 | 34 613.00 | 1 823.00 | 36 435.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 289.00 | 33 292.00 | 3 998.00 | 37 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 401.00 | 404 948.00 | 147 453.00 | 552 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 233.00 | 472 853.00 | 633 380.00 | 1 106 233.00 |
BT Marchandises | 464 812.00 | | 464 812.00 | 464 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 061.00 | 83 935.00 | 369 126.00 | 453 061.00 |
BZ Autres créances | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 859 993.00 | | 859 993.00 | 859 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 793.00 | | 143 793.00 | 143 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 232.00 | 83 935.00 | 1 934 297.00 | 2 018 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 465.00 | 556 788.00 | 2 567 677.00 | 3 124 465.00 |
CU Autres participations | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 618 047.00 | 2 155 133.00 | | 1 618 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 012.00 | -447 085.00 | | -367 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 335.00 | 1 876 347.00 | | 1 419 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 900.00 | 269 792.00 | | 288 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 463.00 | 105 562.00 | | 88 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 752.00 | 616 980.00 | | 560 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 226.00 | 262 042.00 | | 210 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 342.00 | 1 254 376.00 | | 1 148 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 677.00 | 3 130 723.00 | | 2 567 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 732.00 | | 2 592 732.00 | 2 592 732.00 |
FG Production vendue services | 228 442.00 | | 228 442.00 | 228 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 174.00 | | 2 821 174.00 | 2 821 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 11 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 4 411.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 234 911.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 43 420.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 544.00 | 160 159.00 | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | 203 579.00 | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | 31 332.00 | | -4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 744.00 | 2 650 695.00 | | 2 904 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 756.00 | 3 097 780.00 | | 3 271 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 012.00 | -447 085.00 | | -367 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 146.00 | 8 789.00 | | 75 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 146.00 | 8 789.00 | | 75 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 146.00 | 8 789.00 | | 75 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 752.00 | 560 752.00 | | 560 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 900.00 | 67 129.00 | 187 227.00 | 288 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 226.00 | 210 226.00 | | 210 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 478.00 | 653 427.00 | 91 052.00 | 744 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 342.00 | 926 571.00 | 187 227.00 | 1 148 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |