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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 435.00 | 28 179.00 | 8 256.00 | 36 435.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 289.00 | 31 179.00 | 6 110.00 | 37 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 326.00 | 364 200.00 | 181 126.00 | 545 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 175.00 | | 235 175.00 | 235 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 118.00 | 423 559.00 | 797 559.00 | 1 221 118.00 |
BT Marchandises | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 146.00 | 75 146.00 | 689 000.00 | 764 146.00 |
BZ Autres créances | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
CF Disponibilités | 552 491.00 | | 552 491.00 | 552 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 311.00 | 75 146.00 | 2 333 165.00 | 2 408 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 428.00 | 498 705.00 | 3 130 723.00 | 3 629 428.00 |
CU Autres participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 155 133.00 | 2 696 824.00 | | 2 155 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 085.00 | -241 691.00 | | -447 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 347.00 | 2 623 433.00 | | 1 876 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 792.00 | 130 718.00 | | 269 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 562.00 | 25 639.00 | | 105 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 980.00 | 349 685.00 | | 616 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 042.00 | 253 667.00 | | 262 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 376.00 | 759 710.00 | | 1 254 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 723.00 | 3 383 142.00 | | 3 130 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 920.00 | | 1 667 920.00 | 1 667 920.00 |
FG Production vendue services | 726 678.00 | | 726 678.00 | 726 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 598.00 | | 2 394 598.00 | 2 394 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 911.00 | | | 234 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 420.00 | 13 058.00 | | 43 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 159.00 | | | 160 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 579.00 | 13 058.00 | | 203 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 332.00 | -13 058.00 | | 31 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 695.00 | 3 342 128.00 | | 2 650 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 780.00 | 3 583 818.00 | | 3 097 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 085.00 | -241 691.00 | | -447 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 980.00 | 616 980.00 | | 616 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 792.00 | 63 410.00 | 149 922.00 | 269 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 042.00 | 262 042.00 | | 262 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 685.00 | 1 036 119.00 | 305 567.00 | 1 341 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 376.00 | 1 047 994.00 | 149 922.00 | 1 254 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
ZE Dividendes | 898.00 | | | 898.00 |