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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 935.00 | 36 438.00 | 2 498.00 | 38 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 993.00 | 35 304.00 | 3 689.00 | 38 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 714.00 | 495 165.00 | 205 548.00 | 700 714.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 974.00 | 566 907.00 | 455 067.00 | 1 021 974.00 |
BT Marchandises | 371 708.00 | | 371 708.00 | 371 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 978.00 | 50 393.00 | 92 585.00 | 142 978.00 |
BZ Autres créances | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 389 733.00 | | 389 733.00 | 389 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 868.00 | 50 393.00 | 1 061 475.00 | 1 111 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 843.00 | 617 300.00 | 1 516 543.00 | 2 133 843.00 |
CU Autres participations | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 445 897.00 | 1 251 035.00 | | 445 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 052.00 | -805 138.00 | | -310 052.00 |
DL TOTAL (I) | 304 145.00 | 614 197.00 | | 304 145.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 626.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 626.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 649.00 | 420 707.00 | | 372 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 921.00 | 40 458.00 | | 23 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 185.00 | 510 428.00 | | 502 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 641.00 | 214 364.00 | | 313 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 397.00 | 1 185 958.00 | | 1 212 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 543.00 | 1 817 781.00 | | 1 516 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 181.00 | | 1 794 181.00 | 1 794 181.00 |
FG Production vendue services | 299 275.00 | | 299 275.00 | 299 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 456.00 | | 2 093 456.00 | 2 093 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 348.00 | 79 574.00 | | 40 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 348.00 | 303 885.00 | | 40 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 348.00 | -301 961.00 | | -40 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 399.00 | 3 388 115.00 | | 2 293 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 451.00 | 4 193 253.00 | | 2 603 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 052.00 | -805 138.00 | | -310 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 186.00 | 50 722.00 | | 516 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 435.00 | 3.00 | | 36 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 751.00 | 50 719.00 | | 479 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 435.00 | 3.00 | | 36 435.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 479 751.00 | 50 719.00 | | 479 751.00 |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 49 758.00 | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 821.00 | 100 480.00 | | 516 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 821.00 | 100 480.00 | | 516 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 185.00 | 502 185.00 | | 502 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 642.00 | 313 642.00 | | 313 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 649.00 | 99 895.00 | 272 754.00 | 372 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 427.00 | 310 427.00 | | 310 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 260.00 | 310 427.00 | 56 832.00 | 367 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 397.00 | 939 643.00 | 272 754.00 | 1 212 397.00 |