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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 3 314 555.00 | 1 345 893.00 | 1 968 661.00 | 3 314 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 594.00 | 1 550 452.00 | 232 141.00 | 1 782 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 010.00 | 818 982.00 | 50 028.00 | 869 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 768 887.00 | 5 015 279.00 | 2 753 607.00 | 7 768 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 543 621.00 | 171 200.00 | 11 372 421.00 | 11 543 621.00 |
BZ Autres créances | 2 614 843.00 | | 2 614 843.00 | 2 614 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 516 232.00 | | 3 516 232.00 | 3 516 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 617.00 | | 167 617.00 | 167 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 277 561.00 | 1 321 429.00 | 54 956 131.00 | 56 277 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 341 309.00 | | 341 309.00 | 341 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 387 757.00 | 6 336 709.00 | 58 051 047.00 | 64 387 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 198 591.00 | 6 198 591.00 | | 6 198 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
DH Report à nouveau | -430 549.00 | -1 521 382.00 | | -430 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 430.00 | 1 090 833.00 | | -806 430.00 |
DK Provisions réglementées | 82 558.00 | 104 504.00 | | 82 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 887.00 | 6 120 264.00 | | 5 291 887.00 |
DP Provisions pour risques | 541 309.00 | 240 504.00 | | 541 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 832.00 | 8 971.00 | | 10 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 141.00 | 249 475.00 | | 552 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824 508.00 | 26 520 301.00 | | 35 824 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031 099.00 | 11 997 401.00 | | 15 031 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 240.00 | 1 003 950.00 | | 972 240.00 |
EA Autres dettes | 98 890.00 | 122 953.00 | | 98 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 926 737.00 | 39 644 606.00 | | 51 926 737.00 |
ED (V) | 280 281.00 | 45 079.00 | | 280 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 051 047.00 | 46 059 427.00 | | 58 051 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 113 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 286 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 608 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 129 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 94 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 566 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 946.00 | 21 603.00 | | 21 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 946.00 | 21 603.00 | | 21 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 946.00 | 21 603.00 | | 21 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 430.00 | 1 090 833.00 | | -806 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 158 836.00 | | 487 262.00 | 7 158 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 646 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 126 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 737.00 | | 234 385.00 | 665 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 873 281.00 | | 252 877.00 | 5 873 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 574.00 | 337 030.00 | | 4 084 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 961.00 | 34 171.00 | | 645 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 613.00 | 302 859.00 | | 3 438 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 504.00 | | 21 946.00 | 104 504.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 475.00 | 343 170.00 | 40 504.00 | 249 475.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 712 571.00 | | | 712 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 932 795.00 | 217 434.00 | | 932 795.00 |
6T Sur comptes clients | 145 591.00 | 66 625.00 | 41 016.00 | 145 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790 958.00 | 284 059.00 | 67 163.00 | 1 790 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144 939.00 | 627 229.00 | 129 614.00 | 2 144 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 920.00 | 67 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 341 309.00 | 40 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 031 099.00 | 15 031 099.00 | | 15 031 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 726.00 | 192 726.00 | | 192 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 393.00 | 279 393.00 | | 279 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 35 824 508.00 | 35 824 508.00 | | 35 824 508.00 |
VP Divers | 2 498 397.00 | | | 2 498 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 617.00 | | | 167 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448 869.00 | 14 326 083.00 | 122 785.00 | 14 448 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 926 737.00 | 51 926 737.00 | | 51 926 737.00 |