| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 646.00 | 1 606 281.00 | 48 365.00 | 1 654 646.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 3 282 303.00 | 2 007 778.00 | 1 274 525.00 | 3 282 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 114.00 | 1 844 866.00 | 54 247.00 | 1 899 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 191.00 | 791 009.00 | 32 182.00 | 823 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 764.00 | | 131 764.00 | 131 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 021.00 | 6 249 936.00 | 1 701 084.00 | 7 951 021.00 |
BT Marchandises | 25 100 274.00 | 1 903 359.00 | 23 196 915.00 | 25 100 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 297 740.00 | 235 605.00 | 12 062 135.00 | 12 297 740.00 |
BZ Autres créances | 947 455.00 | | 947 455.00 | 947 455.00 |
CF Disponibilités | 12 957 190.00 | | 12 957 190.00 | 12 957 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 403 279.00 | 2 138 964.00 | 49 264 314.00 | 51 403 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 385 307.00 | 8 388 900.00 | 50 996 406.00 | 59 385 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 198 591.00 | 6 198 591.00 | | 6 198 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 578.00 | 2 123 279.00 | | 1 032 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 343.00 | -1 090 700.00 | | -432 343.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046 543.00 | 7 478 887.00 | | 7 046 543.00 |
DP Provisions pour risques | 95 095.00 | 97 730.00 | | 95 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 415.00 | 18 873.00 | | 20 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 510.00 | 116 603.00 | | 115 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 079 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 643 922.00 | 10 944 982.00 | | 11 643 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 724.00 | 641 825.00 | | 632 724.00 |
EA Autres dettes | 397 393.00 | 293 422.00 | | 397 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 794 223.00 | 42 880 230.00 | | 43 794 223.00 |
ED (V) | 40 129.00 | 105 239.00 | | 40 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 996 406.00 | 50 580 961.00 | | 50 996 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 158 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 158 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 527 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 973 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 165 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 139 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 946 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 15 222.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | 15 222.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 552 353.00 | 53 343 548.00 | | 48 552 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 984 696.00 | 54 434 248.00 | | 48 984 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 343.00 | -1 090 700.00 | | -432 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 782 835.00 | | 66 218.00 | 7 782 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619 818.00 | | | 619 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 800.00 | 7 819 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 619 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 6 164 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 828.00 | | 39 000.00 | 995 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167 189.00 | | 27 218.00 | 6 167 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384 339.00 | 259 975.00 | 14 200.00 | 5 384 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 404.00 | 36 058.00 | | 950 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433 935.00 | 223 917.00 | 14 200.00 | 4 433 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 603.00 | 1 542.00 | 2 635.00 | 116 603.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 619 818.00 | | | 619 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 017 773.00 | | 114 414.00 | 2 017 773.00 |
6T Sur comptes clients | 158 762.00 | 76 842.00 | | 158 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796 354.00 | 76 842.00 | 114 414.00 | 2 796 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912 958.00 | 78 384.00 | 117 049.00 | 2 912 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | -2 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 643 922.00 | 11 643 922.00 | | 11 643 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 297.00 | 166 297.00 | | 166 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 036.00 | 207 036.00 | | 207 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 393.00 | 397 393.00 | | 397 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 764.00 | | 131 764.00 | 131 764.00 |
UX Autres créances clients | 12 297 740.00 | 12 297 740.00 | | 12 297 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 813 040.00 | 813 040.00 | | 813 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 079 000.00 | | 5 079 000.00 | 5 079 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 477 581.00 | 13 345 816.00 | 131 764.00 | 13 477 581.00 |
VW T.V.A. | 259 389.00 | 259 389.00 | | 259 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 794 223.00 | 38 715 223.00 | 5 079 000.00 | 43 794 223.00 |