| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 574 960.00 | 1 384 479.00 | 190 481.00 | 1 574 960.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 3 314 555.00 | 1 491 649.00 | 1 822 905.00 | 3 314 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 769.00 | 1 620 086.00 | 247 683.00 | 1 867 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 491.00 | 836 924.00 | 42 566.00 | 879 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 776.00 | | 123 776.00 | 123 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 920 553.00 | 5 333 140.00 | 2 587 412.00 | 7 920 553.00 |
BN En cours de production de biens | 27 811 298.00 | 1 124 241.00 | 26 687 057.00 | 27 811 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 119 289.00 | 156 996.00 | 11 962 293.00 | 12 119 289.00 |
BZ Autres créances | 1 796 635.00 | | 1 796 635.00 | 1 796 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 996.00 | | 596 996.00 | 596 996.00 |
CF Disponibilités | 4 798 368.00 | | 4 798 368.00 | 4 798 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 146 609.00 | 1 281 237.00 | 45 865 372.00 | 47 146 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276 528.00 | | 276 528.00 | 276 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 343 691.00 | 6 614 378.00 | 48 729 313.00 | 55 343 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 198 591.00 | 6 198 591.00 | | 6 198 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 979.00 | -430 549.00 | | -1 236 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 138.00 | -806 430.00 | | -591 138.00 |
DK Provisions réglementées | 34 529.00 | 82 558.00 | | 34 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 652 720.00 | 5 291 887.00 | | 4 652 720.00 |
DP Provisions pour risques | 213 328.00 | 541 309.00 | | 213 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 010.00 | 10 832.00 | | 13 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 338.00 | 552 141.00 | | 226 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 079 201.00 | 35 824 508.00 | | 29 079 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 059 087.00 | 15 031 099.00 | | 13 059 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 511.00 | 972 240.00 | | 672 511.00 |
EA Autres dettes | 776 254.00 | 98 890.00 | | 776 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 587 055.00 | 51 926 737.00 | | 43 587 055.00 |
ED (V) | 263 200.00 | 280 281.00 | | 263 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 729 313.00 | 58 051 047.00 | | 48 729 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 054 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 054 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 933 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 511 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 174 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 023 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 950 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 729 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 401.00 | 21 946.00 | | 85 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 401.00 | 21 946.00 | | 85 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 401.00 | 21 946.00 | | 85 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 029.00 | 21 946.00 | | 48 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 632 422.00 | 59 794 573.00 | | 67 632 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 223 560.00 | 60 601 003.00 | | 68 223 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 138.00 | -806 430.00 | | -591 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 646 098.00 | | 150 675.00 | 7 646 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 796 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 221 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 122.00 | | 55 020.00 | 900 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 126 158.00 | | 95 655.00 | 6 126 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 853.00 | 384 465.00 | | 4 328 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 132.00 | 84 528.00 | | 680 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648 721.00 | 299 937.00 | | 3 648 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 557.00 | 37 372.00 | 85 400.00 | 82 557.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 141.00 | 15 506.00 | 341 309.00 | 552 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 150 229.00 | | 25 988.00 | 1 150 229.00 |
6T Sur comptes clients | 171 200.00 | 26 017.00 | 40 222.00 | 171 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007 854.00 | 26 017.00 | 132 816.00 | 2 007 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642 553.00 | 78 896.00 | 559 527.00 | 2 642 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 195.00 | 461 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 328.00 | 13 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 372.00 | 85 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 059 087.00 | 13 059 087.00 | | 13 059 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 614.00 | 218 614.00 | | 218 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 285.00 | 251 285.00 | | 251 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 254.00 | 776 254.00 | | 776 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
UX Autres créances clients | 12 119 289.00 | | | 12 119 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 29 079 201.00 | 29 079 201.00 | | 29 079 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 712.00 | | | 443 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 925 498.00 | 13 801 721.00 | 123 776.00 | 13 925 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 587 055.00 | 43 587 055.00 | | 43 587 055.00 |