| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615 646.00 | 1 570 223.00 | 45 423.00 | 1 615 646.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 3 282 303.00 | 1 881 561.00 | 1 400 742.00 | 3 282 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 760.00 | 1 780 888.00 | 110 872.00 | 1 891 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 526.00 | 771 486.00 | 46 040.00 | 817 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 914 523.00 | 6 004 158.00 | 1 910 364.00 | 7 914 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 34 266 243.00 | 2 017 773.00 | 32 248 470.00 | 34 266 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 231 557.00 | 158 762.00 | 12 072 794.00 | 12 231 557.00 |
BZ Autres créances | 1 422 634.00 | | 1 422 634.00 | 1 422 634.00 |
CF Disponibilités | 2 767 677.00 | | 2 767 677.00 | 2 767 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 790 070.00 | 2 176 535.00 | 48 613 534.00 | 50 790 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 761 656.00 | 8 180 694.00 | 50 580 961.00 | 58 761 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 198 591.00 | 6 198 591.00 | | 6 198 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 123 279.00 | -210 659.00 | | 2 123 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 700.00 | 2 333 938.00 | | -1 090 700.00 |
DL TOTAL (I) | 7 478 887.00 | 8 569 588.00 | | 7 478 887.00 |
DP Provisions pour risques | 97 730.00 | 43 256.00 | | 97 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 873.00 | 21 623.00 | | 18 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 603.00 | 64 879.00 | | 116 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944 982.00 | 20 165 718.00 | | 10 944 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 825.00 | 1 154 965.00 | | 641 825.00 |
EA Autres dettes | 293 422.00 | 579 465.00 | | 293 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 880 230.00 | 49 920 251.00 | | 42 880 230.00 |
ED (V) | 105 239.00 | 103 494.00 | | 105 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 580 961.00 | 58 658 214.00 | | 50 580 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 765 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 765 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 323 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 420 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 244 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187 523.00 | |
GE Autres charges | | | 372 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 255 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 222.00 | 540.00 | | 15 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 222.00 | 15 035.00 | | 15 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 222.00 | 6 389.00 | | 15 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 343 548.00 | 90 900 897.00 | | 53 343 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 434 249.00 | 88 566 957.00 | | 54 434 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 700.00 | 2 333 938.00 | | -1 090 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 717 730.00 | | 65 104.00 | 7 717 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 782 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 646.00 | | | 1 615 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102 084.00 | | 65 104.00 | 6 102 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093 210.00 | 291 126.00 | | 5 093 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 189.00 | 48 215.00 | | 902 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191 021.00 | 242 911.00 | | 4 191 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 879.00 | 70 730.00 | 19 006.00 | 64 879.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 619 818.00 | | | 619 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 845 441.00 | 1 172 332.00 | | 845 441.00 |
6T Sur comptes clients | 162 301.00 | 15 191.00 | 18 729.00 | 162 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627 561.00 | 1 187 523.00 | 18 729.00 | 1 627 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 440.00 | 1 258 253.00 | 37 736.00 | 1 692 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264 514.00 | 34 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 635.00 | 3 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 944 982.00 | 10 944 982.00 | | 10 944 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 945.00 | 179 945.00 | | 179 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 364.00 | 202 364.00 | | 202 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 422.00 | 293 422.00 | | 293 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
UX Autres créances clients | 12 231 557.00 | 12 231 557.00 | | 12 231 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 984 397.00 | 984 397.00 | | 984 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 516.00 | 259 516.00 | | 259 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 967.00 | 433 967.00 | | 433 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 959.00 | 101 959.00 | | 101 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 887 838.00 | 13 756 151.00 | 131 686.00 | 13 887 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 880 230.00 | 42 880 230.00 | | 42 880 230.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |