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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 574 960.00 | 1 469 573.00 | 105 387.00 | 1 574 960.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 3 314 555.00 | 1 635 955.00 | 1 678 599.00 | 3 314 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 459.00 | 1 775 428.00 | 247 031.00 | 2 022 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 341.00 | 852 411.00 | 28 930.00 | 881 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 106 934.00 | 5 733 368.00 | 2 373 565.00 | 8 106 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 756 668.00 | 1 159 821.00 | 25 596 847.00 | 26 756 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 957 120.00 | 204 605.00 | 17 752 515.00 | 17 957 120.00 |
BZ Autres créances | 1 731 104.00 | | 1 731 104.00 | 1 731 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 437 967.00 | | 1 437 967.00 | 1 437 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 334.00 | | 180 334.00 | 180 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 663 193.00 | 1 364 426.00 | 47 298 767.00 | 48 663 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 824 916.00 | 7 097 795.00 | 49 727 121.00 | 56 824 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 198 591.00 | 6 198 591.00 | | 6 198 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 828 118.00 | -1 236 979.00 | | -1 828 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 458.00 | -591 138.00 | | 1 617 458.00 |
DK Provisions réglementées | 14 494.00 | 34 529.00 | | 14 494.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 143.00 | 4 652 720.00 | | 6 250 143.00 |
DP Provisions pour risques | 156 732.00 | 213 328.00 | | 156 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 115.00 | 13 010.00 | | 15 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 847.00 | 226 338.00 | | 171 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400 000.00 | 29 079 201.00 | | 25 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 316 958.00 | 13 059 087.00 | | 16 316 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 719.00 | 672 511.00 | | 907 719.00 |
EA Autres dettes | 565 814.00 | 776 254.00 | | 565 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 219 872.00 | 43 587 055.00 | | 43 219 872.00 |
ED (V) | 85 257.00 | 263 200.00 | | 85 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 727 121.00 | 48 729 313.00 | | 49 727 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 400 000.00 | | | 25 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 822 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 768 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 856 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 996 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 379.00 | |
GE Autres charges | | | 748 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 922 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 401.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 034.00 | 85 401.00 | | 20 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 034.00 | 85 401.00 | | 20 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 034.00 | 48 029.00 | | 20 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 061 400.00 | 67 632 422.00 | | 83 061 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 443 942.00 | 68 223 560.00 | | 81 443 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 458.00 | -591 138.00 | | 1 617 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 796 774.00 | | 183 540.00 | 7 796 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 980 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 142.00 | | | 955 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 221 814.00 | | 183 540.00 | 6 221 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221 814.00 | | | 6 221 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713 320.00 | 400 226.00 | | 4 713 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 661.00 | 85 094.00 | | 764 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 659.00 | 315 132.00 | | 3 948 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 529.00 | | 20 034.00 | 34 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 338.00 | 173 754.00 | 228 245.00 | 226 338.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 619 818.00 | 4 357.00 | 4 357.00 | 619 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 124 241.00 | 200 769.00 | 165 189.00 | 1 124 241.00 |
6T Sur comptes clients | 156 996.00 | 48 758.00 | 1 149.00 | 156 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 055.00 | 253 885.00 | 170 696.00 | 1 901 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161 923.00 | 427 639.00 | 418 976.00 | 2 161 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 907.00 | 216 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 732.00 | 182 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 316 958.00 | 16 316 958.00 | | 16 316 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 632.00 | 266 632.00 | | 266 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 139.00 | 266 139.00 | | 266 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 814.00 | 565 814.00 | | 565 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 957 120.00 | 17 957 120.00 | | 17 957 120.00 |
VI Groupe et associés | 25 400 000.00 | 25 400 000.00 | | 25 400 000.00 |
VP Divers | 1 580 567.00 | 1 580 567.00 | | 1 580 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 479.00 | 138 479.00 | | 138 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 995 172.00 | 19 868 556.00 | 126 616.00 | 19 995 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 219 872.00 | 43 219 872.00 | | 43 219 872.00 |