| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615 646.00 | 1 522 008.00 | 93 638.00 | 1 615 646.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 3 282 303.00 | 1 750 655.00 | 1 531 648.00 | 3 282 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 553.00 | 1 690 565.00 | 170 987.00 | 1 861 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 229.00 | 749 802.00 | 48 427.00 | 798 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 846 440.00 | 5 713 031.00 | 2 133 409.00 | 7 846 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 510 296.00 | 845 441.00 | 38 664 855.00 | 39 510 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 964 981.00 | 162 301.00 | 13 802 679.00 | 13 964 981.00 |
BZ Autres créances | 2 342 782.00 | | 2 342 782.00 | 2 342 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 623 738.00 | | 1 623 738.00 | 1 623 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 443 197.00 | 1 007 742.00 | 56 435 454.00 | 57 443 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 378 988.00 | 6 720 773.00 | 58 658 214.00 | 65 378 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 198 591.00 | 6 198 591.00 | | 6 198 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
DH Report à nouveau | -210 659.00 | -1 828 118.00 | | -210 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333 938.00 | 1 617 458.00 | | 2 333 938.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 494.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 569 588.00 | 6 250 143.00 | | 8 569 588.00 |
DP Provisions pour risques | 43 256.00 | 156 732.00 | | 43 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 623.00 | 15 115.00 | | 21 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 879.00 | 171 847.00 | | 64 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000 000.00 | 25 400 000.00 | | 28 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 165 718.00 | 16 316 958.00 | | 20 165 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 965.00 | 907 719.00 | | 1 154 965.00 |
EA Autres dettes | 579 465.00 | 565 814.00 | | 579 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 102.00 | 29 380.00 | | 20 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 920 251.00 | 43 219 872.00 | | 49 920 251.00 |
ED (V) | 103 494.00 | 85 257.00 | | 103 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 658 214.00 | 49 727 121.00 | | 58 658 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 703 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 703 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 862 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 137 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 753 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 508.00 | |
GE Autres charges | | | 507 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 043 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 494.00 | 20 034.00 | | 14 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 035.00 | 20 034.00 | | 15 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 389.00 | 20 034.00 | | 6 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 272.00 | 77 277.00 | | 228 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 900 897.00 | 84 095 504.00 | | 90 900 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 566 959.00 | 82 478 046.00 | | 88 566 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333 938.00 | 1 617 458.00 | | 2 333 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980 314.00 | | 148 757.00 | 7 980 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | 384 342.00 | 7 717 730.00 | 27 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 165.00 | 1 615 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 362 177.00 | 6 102 084.00 | 27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 960.00 | | 62 850.00 | 1 574 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405 354.00 | | 85 907.00 | 6 405 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113 548.00 | 355 359.00 | 375 695.00 | 5 113 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 755.00 | 74 519.00 | 22 084.00 | 849 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263 793.00 | 280 840.00 | 353 611.00 | 4 263 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 847.00 | 49 764.00 | 156 732.00 | 171 847.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 619 818.00 | | | 619 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 159 821.00 | 93 859.00 | 408 239.00 | 1 159 821.00 |
6T Sur comptes clients | 204 605.00 | 83 275.00 | 125 579.00 | 204 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984 244.00 | 177 134.00 | 533 818.00 | 1 984 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170 586.00 | 226 898.00 | 705 044.00 | 2 170 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 642.00 | 683 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 256.00 | 6 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 165 718.00 | 20 165 718.00 | | 20 165 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 495.00 | 297 495.00 | | 297 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 248.00 | 307 248.00 | | 307 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550 222.00 | 550 222.00 | | 550 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 465.00 | 579 465.00 | | 579 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
UX Autres créances clients | 13 964 981.00 | 13 964 981.00 | | 13 964 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279 248.00 | 2 279 248.00 | | 2 279 248.00 |
VI Groupe et associés | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 437 873.00 | 16 437 873.00 | 128 707.00 | 16 437 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 920 251.00 | 49 920 251.00 | | 49 920 251.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |