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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
AH Fonds commercial | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
AN Terrains | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
AP Constructions | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 162.00 | 167 979.00 | 57 183.00 | 225 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 423.00 | 306 827.00 | 282 595.00 | 589 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 778.00 | 771.00 | 297 007.00 | 297 778.00 |
BZ Autres créances | 94 771.00 | | 94 771.00 | 94 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 057.00 | | 703 057.00 | 703 057.00 |
CF Disponibilités | 148 060.00 | | 148 060.00 | 148 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 281.00 | 771.00 | 1 314 510.00 | 1 315 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 703.00 | 307 598.00 | 1 597 105.00 | 1 904 703.00 |
CU Autres participations | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 882 533.00 | 761 217.00 | | 882 533.00 |
DH Report à nouveau | | -80 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 993.00 | 201 513.00 | | 79 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 526.00 | 1 157 533.00 | | 1 237 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 635.00 | 53 681.00 | | 72 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 517.00 | 288 218.00 | | 273 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797.00 | 108 000.00 | | 797.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | 35 096.00 | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 579.00 | 487 016.00 | | 359 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 105.00 | 1 644 549.00 | | 1 597 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 579.00 | 484 995.00 | | 359 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 562 535.00 | 5 218.00 | 2 567 753.00 | 2 562 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 535.00 | 5 218.00 | 2 567 753.00 | 2 562 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 269.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 225 269.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 58 730.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 268 535.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -43 267.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 3 229.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 100.00 | 2 899 506.00 | | 2 649 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 107.00 | 2 697 993.00 | | 2 569 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 993.00 | 201 513.00 | | 79 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 510.00 | 120 106.00 | | 168 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 694.00 | | | 532 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 666.00 | | | 280 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 497.00 | 18 330.00 | | 288 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 162.00 | 132.00 | | 34 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 336.00 | 18 198.00 | | 254 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 711.00 | 464 164.00 | 2 547.00 | 466 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 579.00 | 359 579.00 | | 359 579.00 |