| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 660.00 | 36 154.00 | 1 506.00 | 37 660.00 |
AH Fonds commercial | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
AN Terrains | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
AP Constructions | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271.00 | 3 816.00 | 3 455.00 | 7 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 030.00 | 195 934.00 | 70 096.00 | 266 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 302.00 | 338 086.00 | 301 216.00 | 639 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 682.00 | 1 739.00 | 284 943.00 | 286 682.00 |
BZ Autres créances | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 178.00 | 5 064.00 | 621 114.00 | 626 178.00 |
CF Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 818.00 | 6 803.00 | 1 030 015.00 | 1 036 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 120.00 | 344 889.00 | 1 331 231.00 | 1 676 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
CU Autres participations | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 879 423.00 | 895 672.00 | | 879 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 734.00 | -16 249.00 | | -113 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 689.00 | 1 154 423.00 | | 1 040 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 147.00 | 70 000.00 | | 39 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 142.00 | 90 167.00 | | 52 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 762.00 | 227 242.00 | | 195 762.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 6 516.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 542.00 | 393 924.00 | | 290 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 231.00 | 1 548 347.00 | | 1 331 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 542.00 | 393 924.00 | | 290 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 456 919.00 | | 2 456 919.00 | 2 456 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 919.00 | | 2 456 919.00 | 2 456 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 285.00 | 95.00 | | 15 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | 95.00 | | 15 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 285.00 | 931.00 | | -15 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 891.00 | 2 609 146.00 | | 2 517 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 625.00 | 2 625 395.00 | | 2 631 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 734.00 | -16 249.00 | | -113 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 088.00 | | 46 214.00 | 593 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 941.00 | | 1 666.00 | 150 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 663.00 | | 46 820.00 | 328 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 484.00 | | -2 272.00 | 113 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 964.00 | 10 214.00 | 1 093.00 | 328 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 917.00 | 1 236.00 | | 34 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 047.00 | 8 978.00 | 1 093.00 | 294 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 014.00 | 50.00 | | 5 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | 50.00 | | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | 50.00 | | 6 753.00 |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 284 695.00 | 284 695.00 | | 284 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VI Groupe et associés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 980.00 | 384 980.00 | | 384 980.00 |
VW T.V.A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 542.00 | 290 542.00 | | 290 542.00 |