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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
AH Fonds commercial | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
AN Terrains | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
AP Constructions | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 2 579.00 | 5 896.00 | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 395.00 | 173 077.00 | 42 317.00 | 215 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 777.00 | 312 132.00 | 273 645.00 | 585 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 113.00 | 771.00 | 479 342.00 | 480 113.00 |
BZ Autres créances | 122 288.00 | | 122 288.00 | 122 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 758.00 | 3 574.00 | 691 183.00 | 694 758.00 |
CF Disponibilités | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 141.00 | 4 345.00 | 1 401 796.00 | 1 406 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 919.00 | 316 477.00 | 1 675 441.00 | 1 991 919.00 |
CU Autres participations | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 962 526.00 | 882 533.00 | | 962 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 146.00 | 79 993.00 | | 33 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 672.00 | 1 237 526.00 | | 1 270 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 375.00 | 72 635.00 | | 100 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 335.00 | 273 517.00 | | 295 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 797.00 | | |
EA Autres dettes | 9 059.00 | 12 630.00 | | 9 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 770.00 | 359 579.00 | | 404 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 441.00 | 1 597 105.00 | | 1 675 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 770.00 | 359 579.00 | | 404 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 125.00 | 19 894.00 | 2 567 019.00 | 2 547 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 125.00 | 19 894.00 | 2 567 019.00 | 2 547 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 2 748.00 | | 2 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 2 748.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | -2 143.00 | | -2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 229.00 | 2 649 100.00 | | 2 648 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 083.00 | 2 569 107.00 | | 2 615 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 146.00 | 79 993.00 | | 33 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 739.00 | 168 510.00 | | 175 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 423.00 | | | 589 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 716.00 | | | 329 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 466.00 | | | 110 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 827.00 | 19 659.00 | 14 354.00 | 306 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 533.00 | 19 659.00 | 14 354.00 | 272 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 480 113.00 | | | 480 113.00 |
VP Divers | 122 288.00 | | | 122 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 335.00 | 295 335.00 | | 295 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 029.00 | 672 463.00 | 5 671.00 | 675 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 770.00 | 404 770.00 | | 404 770.00 |