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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 994.00 | 34 917.00 | 1 077.00 | 35 994.00 |
AH Fonds commercial | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
AN Terrains | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
AP Constructions | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 3 800.00 | 4 675.00 | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 007.00 | 188 066.00 | 29 941.00 | 218 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 088.00 | 328 964.00 | 264 124.00 | 593 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 907.00 | 1 739.00 | 325 168.00 | 326 907.00 |
BZ Autres créances | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 827.00 | 5 014.00 | 723 813.00 | 728 827.00 |
CF Disponibilités | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 977.00 | 6 753.00 | 1 284 224.00 | 1 290 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 065.00 | 335 717.00 | 1 548 347.00 | 1 884 065.00 |
CU Autres participations | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 895 672.00 | 962 526.00 | | 895 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249.00 | 33 146.00 | | -16 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 423.00 | 1 270 672.00 | | 1 154 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 167.00 | 100 375.00 | | 90 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 242.00 | 295 335.00 | | 227 242.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 9 059.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 924.00 | 404 770.00 | | 393 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 347.00 | 1 675 441.00 | | 1 548 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 924.00 | 404 770.00 | | 393 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 215.00 | 3 060.00 | 2 524 275.00 | 2 521 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 215.00 | 3 060.00 | 2 524 275.00 | 2 521 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 045.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 2 568.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | -2 568.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 146.00 | 2 648 229.00 | | 2 609 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 395.00 | 2 615 083.00 | | 2 625 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 249.00 | 33 146.00 | | -16 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 756.00 | 175 739.00 | | 175 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 777.00 | | 7 311.00 | 585 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 241.00 | | 1 700.00 | 149 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 051.00 | | 2 612.00 | 326 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 486.00 | | 2 998.00 | 110 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 132.00 | 16 832.00 | | 312 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 294.00 | 623.00 | | 34 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 838.00 | 16 209.00 | | 277 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 326 907.00 | 326 907.00 | | 326 907.00 |
VP Divers | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 242.00 | 227 242.00 | | 227 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 061.00 | 509 404.00 | 2 657.00 | 512 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 924.00 | 393 924.00 | | 393 924.00 |