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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 660.00 | 36 987.00 | 673.00 | 37 660.00 |
AH Fonds commercial | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
AN Terrains | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
AP Constructions | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271.00 | 5 037.00 | 2 234.00 | 7 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 414.00 | 196 398.00 | 100 016.00 | 296 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 686.00 | 340 603.00 | 329 083.00 | 669 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 160.00 | | 263 160.00 | 263 160.00 |
BZ Autres créances | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 085.00 | | 351 085.00 | 351 085.00 |
CF Disponibilités | 779 411.00 | | 779 411.00 | 779 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 569.00 | | 1 465 569.00 | 1 465 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 255.00 | 340 603.00 | 1 794 652.00 | 2 135 255.00 |
CU Autres participations | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 765 689.00 | | | 765 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 243.00 | | | -127 243.00 |
DL TOTAL (I) | 913 446.00 | | | 913 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 484.00 | | | 636 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 021.00 | | | 167 021.00 |
EA Autres dettes | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 206.00 | | | 881 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 652.00 | | | 1 794 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 206.00 | | | 881 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 515.00 | | 1 835 515.00 | 1 835 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 515.00 | | 1 835 515.00 | 1 835 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 867.00 | |
GE Autres charges | | | 9 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 170.00 | | | 2 091 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 414.00 | | | 2 218 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 243.00 | | | -127 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 302.00 | | 75 160.00 | 639 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 776.00 | 669 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 776.00 | 405 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 607.00 | | | 152 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 483.00 | | 75 160.00 | 375 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 086.00 | 27 867.00 | 25 350.00 | 338 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 154.00 | 833.00 | | 36 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 932.00 | 27 034.00 | 25 350.00 | 301 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 263 160.00 | 263 160.00 | | 263 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VI Groupe et associés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 457.00 | 335 072.00 | 385.00 | 335 457.00 |
VW T.V.A. | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 206.00 | 881 206.00 | | 881 206.00 |