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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
AH Fonds commercial | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
AN Terrains | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
AP Constructions | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 057.00 | 6 340.00 | 1 717.00 | 8 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 270.00 | 155 025.00 | 76 244.00 | 231 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 505.00 | 271 444.00 | 304 061.00 | 575 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 637.00 | | 345 637.00 | 345 637.00 |
BZ Autres créances | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 576.00 | 561.00 | 912 015.00 | 912 576.00 |
CF Disponibilités | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 240.00 | 561.00 | 1 429 679.00 | 1 430 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 745.00 | 272 005.00 | 1 733 740.00 | 2 005 745.00 |
CU Autres participations | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 638 446.00 | | | 638 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 455.00 | | | -35 455.00 |
DL TOTAL (I) | 877 991.00 | | | 877 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 246.00 | | | 597 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 758.00 | | | 182 758.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 749.00 | | | 855 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 740.00 | | | 1 733 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 923.00 | | | 415 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 686.00 | | 21 518.00 | 669 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 111 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 699.00 | 575 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 876.00 | 137 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 763.00 | 326 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 607.00 | | | 152 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 867.00 | | 21 518.00 | 405 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 603.00 | 28 849.00 | 98 007.00 | 340 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 987.00 | 673.00 | 14 876.00 | 36 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 616.00 | 28 175.00 | 83 131.00 | 303 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 561.00 | | |
UG ‐ Financières | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 474.00 | 120 648.00 | 439 826.00 | 560 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 345 637.00 | 345 637.00 | | 345 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VI Groupe et associés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 073.00 | 472 748.00 | 325.00 | 473 073.00 |
VW T.V.A. | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 749.00 | 415 923.00 | 439 826.00 | 855 749.00 |