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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 827.00 | 494 206.00 | 36 620.00 | 530 827.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 217 084.00 | 57 323.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 060.00 | 1 745 495.00 | 188 565.00 | 1 934 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 101.00 | 1 025 671.00 | 359 429.00 | 1 385 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 947.00 | | 467 947.00 | 467 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 157.00 | 3 541 780.00 | 1 140 376.00 | 4 682 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 390.00 | 827 177.00 | 843 212.00 | 1 670 390.00 |
BN En cours de production de biens | 761 094.00 | | 761 094.00 | 761 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 675 621.00 | 90 320.00 | 2 585 301.00 | 2 675 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 430 235.00 | 5 084 723.00 | 9 345 511.00 | 14 430 235.00 |
BZ Autres créances | 2 899 058.00 | 62 633.00 | 2 836 424.00 | 2 899 058.00 |
CF Disponibilités | 521 476.00 | | 521 476.00 | 521 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 265.00 | | 200 265.00 | 200 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 173 238.00 | 6 064 855.00 | 17 108 383.00 | 23 173 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 918 179.00 | 9 606 635.00 | 18 311 543.00 | 27 918 179.00 |
CU Autres participations | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 635.00 | | | -159 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 373.00 | | | -666 373.00 |
DL TOTAL (I) | 933 991.00 | | | 933 991.00 |
DP Provisions pour risques | 519 362.00 | | | 519 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 362.00 | | | 519 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 020.00 | | | 2 059 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 447.00 | | | 1 078 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 660.00 | | | 10 678 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 094.00 | | | 1 361 094.00 |
EA Autres dettes | 351 606.00 | | | 351 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 717 360.00 | | | 15 717 360.00 |
ED (V) | 1 140 829.00 | | | 1 140 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 311 543.00 | | | 18 311 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 528 829.00 | | | 15 528 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 440.00 | | | 2 057 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 611 586.00 | 12 780 022.00 | 17 391 609.00 | 4 611 586.00 |
FG Production vendue services | 387 136.00 | 71 664.00 | 458 801.00 | 387 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 723.00 | 12 851 686.00 | 17 850 410.00 | 4 998 723.00 |
FM Production stockée | | | -675 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 677 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 627 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 245 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 458.00 | |
GE Autres charges | | | 377 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 679 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 002 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 099 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001 712.00 | | | 3 001 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 832.00 | | | 3 038 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 244.00 | | | 580 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 867.00 | | | 656 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381 964.00 | | | 2 381 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 869.00 | | | -50 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 089 561.00 | | | 22 089 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 755 934.00 | | | 22 755 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 373.00 | | | -666 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 070.00 | | 396 508.00 | 4 572 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 776.00 | 512 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 422.00 | 4 682 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 645.00 | 3 624 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 072.00 | | | 546 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 103.00 | | 222 602.00 | 3 472 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 894.00 | | 173 906.00 | 553 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 179.00 | 99 239.00 | 67 142.00 | 3 112 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 154.00 | 99 239.00 | 67 142.00 | 2 956 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002 556.00 | 519 362.00 | 1 002 556.00 | 1 002 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 353 426.00 | | | 353 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 924 626.00 | 199 943.00 | 207 071.00 | 924 626.00 |
6T Sur comptes clients | 4 831 555.00 | 253 168.00 | | 4 831 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 153 685.00 | 515 744.00 | 207 071.00 | 6 153 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 156 242.00 | 1 035 106.00 | 1 209 628.00 | 7 156 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414 376.00 | 1 491 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 623.00 | 257 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 120.00 | 37 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 660.00 | 10 678 660.00 | | 10 678 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 123.00 | 754 123.00 | | 754 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699.00 | 410 699.00 | | 410 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 137.00 | 540 137.00 | | 540 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 947.00 | 467 947.00 | | 467 947.00 |
UX Autres créances clients | 14 293 628.00 | | | 14 293 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 1 536 842.00 | | | 1 536 842.00 |
VC Groupe et associés | 590 891.00 | | | 590 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 020.00 | 2 059 020.00 | | 2 059 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 447.00 | | 1 078 447.00 | 1 078 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 659.00 | | | 116 659.00 |
VP Divers | 634 683.00 | | | 634 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 270.00 | 196 270.00 | | 196 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 012 603.00 | 17 421 711.00 | 590 891.00 | 18 012 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 717 360.00 | 14 638 912.00 | 1 078 447.00 | 15 717 360.00 |