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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 538.00 | 534 430.00 | 87 107.00 | 621 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 244 978.00 | 29 430.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 965.00 | 2 291 669.00 | 374 295.00 | 2 665 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 774.00 | 1 127 780.00 | 282 994.00 | 1 410 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 598.00 | 4 258 180.00 | 915 418.00 | 5 173 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175 544.00 | 572 113.00 | 603 430.00 | 1 175 544.00 |
BN En cours de production de biens | 646 660.00 | | 646 660.00 | 646 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 802 979.00 | 221 092.00 | 2 581 886.00 | 2 802 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 907.00 | | 179 907.00 | 179 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 847 510.00 | 8 631 346.00 | 10 216 163.00 | 18 847 510.00 |
BZ Autres créances | 4 861 521.00 | 1 441 151.00 | 3 420 370.00 | 4 861 521.00 |
CF Disponibilités | 593 395.00 | | 593 395.00 | 593 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 662.00 | | 149 662.00 | 149 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 257 181.00 | 10 865 703.00 | 18 391 478.00 | 29 257 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 454 482.00 | 15 123 883.00 | 19 330 598.00 | 34 454 482.00 |
CU Autres participations | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 937 621.00 | | | 3 937 621.00 |
DH Report à nouveau | -591 979.00 | | | -591 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 861 552.00 | | | -4 861 552.00 |
DL TOTAL (I) | -635 910.00 | | | -635 910.00 |
DP Provisions pour risques | 841 192.00 | | | 841 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 192.00 | | | 841 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 144.00 | | | 2 075 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 304 813.00 | | | 14 304 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 405.00 | | | 1 268 405.00 |
EA Autres dettes | 371 376.00 | | | 371 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 209 490.00 | | | 18 209 490.00 |
ED (V) | 915 825.00 | | | 915 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 330 598.00 | | | 19 330 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 038 507.00 | | | 18 038 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075 144.00 | | | 2 075 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 191 490.00 | 9 688 240.00 | 12 879 731.00 | 3 191 490.00 |
FG Production vendue services | 229 430.00 | 71 538.00 | 300 968.00 | 229 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 920.00 | 9 759 779.00 | 13 180 700.00 | 3 420 920.00 |
FM Production stockée | | | 92 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 179 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 919 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 350.00 | |
GE Autres charges | | | 230 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 223 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 043 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 517 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 944.00 | | | 201 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716 178.00 | | | 2 716 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 793.00 | | | 260 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 933.00 | | | 1 110 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605 245.00 | | | 1 605 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 869.00 | | | -50 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 956 433.00 | | | 17 956 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 817 985.00 | | | 22 817 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 861 552.00 | | | -4 861 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 122.00 | | 244 661.00 | 4 938 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 186.00 | 5 173 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 186.00 | 4 381 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 583.00 | | 1 200.00 | 635 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054 304.00 | | 336 519.00 | 4 054 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 235.00 | | -93 058.00 | 248 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 002.00 | 402 859.00 | 9 186.00 | 3 467 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 087.00 | 39 161.00 | | 157 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309 915.00 | 363 698.00 | 9 186.00 | 3 309 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 990.00 | 841 192.00 | 740 990.00 | 740 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 353 426.00 | | | 353 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 867.00 | 363 153.00 | 112 815.00 | 542 867.00 |
6T Sur comptes clients | 7 294 156.00 | 1 555 892.00 | 218 702.00 | 7 294 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983 111.00 | 1 441 151.00 | 983 111.00 | 983 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 217 639.00 | 3 360 196.00 | 1 314 628.00 | 9 217 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 958 630.00 | 4 201 389.00 | 2 055 619.00 | 9 958 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576 396.00 | 851 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 481 742.00 | 19 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 140.00 | 201 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 304 813.00 | 14 304 813.00 | | 14 304 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 836.00 | 852 836.00 | | 852 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 922.00 | 356 922.00 | | 356 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 376.00 | 371 376.00 | | 371 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 099.00 | 85 568.00 | 25 531.00 | 111 099.00 |
UX Autres créances clients | 18 690 346.00 | 18 690 346.00 | | 18 690 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 163.00 | 157 163.00 | | 157 163.00 |
VB T. V. A. | 2 276 597.00 | 2 276 597.00 | | 2 276 597.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 359.00 | 1 708 359.00 | | 1 708 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075 144.00 | 2 075 144.00 | | 2 075 144.00 |
VI Groupe et associés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VP Divers | 531 035.00 | 531 035.00 | | 531 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 318.00 | 521 318.00 | | 521 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 662.00 | 149 662.00 | | 149 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 154 594.00 | 24 129 062.00 | 25 531.00 | 24 154 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 056 076.00 | 18 056 076.00 | | 18 056 076.00 |