| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 827.00 | 494 206.00 | 36 620.00 | 530 827.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 226 382.00 | 48 026.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 736.00 | 1 777 958.00 | 181 778.00 | 1 959 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 551.00 | 1 081 620.00 | 349 931.00 | 1 431 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 114.00 | | 339 114.00 | 339 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 352.00 | 3 639 489.00 | 1 029 862.00 | 4 669 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208 821.00 | 528 530.00 | 680 291.00 | 1 208 821.00 |
BN En cours de production de biens | 765 710.00 | | 765 710.00 | 765 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 379 612.00 | 76 534.00 | 2 303 078.00 | 2 379 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 358 038.00 | 5 263 880.00 | 9 094 158.00 | 14 358 038.00 |
BZ Autres créances | 3 654 920.00 | 510 668.00 | 3 144 252.00 | 3 654 920.00 |
CF Disponibilités | 572 698.00 | | 572 698.00 | 572 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 491.00 | | 222 491.00 | 222 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 197 282.00 | 6 379 613.00 | 16 817 668.00 | 23 197 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 915 658.00 | 10 019 103.00 | 17 896 555.00 | 27 915 658.00 |
CU Autres participations | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -826 008.00 | | | -826 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 260 370.00 | | | -4 260 370.00 |
DL TOTAL (I) | 673 621.00 | | | 673 621.00 |
DP Provisions pour risques | 552 037.00 | | | 552 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 037.00 | | | 552 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 087.00 | | | 1 952 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 206.00 | | | 428 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 291 397.00 | | | 12 291 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 821.00 | | | 1 275 821.00 |
EA Autres dettes | 341 311.00 | | | 341 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 288 824.00 | | | 16 288 824.00 |
ED (V) | 382 071.00 | | | 382 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 896 555.00 | | | 17 896 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 860 969.00 | | | 15 860 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950 273.00 | | | 1 950 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 176 028.00 | 12 217 907.00 | 15 393 935.00 | 3 176 028.00 |
FG Production vendue services | 70 105.00 | 144 223.00 | 214 329.00 | 70 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 133.00 | 12 362 130.00 | 15 608 264.00 | 3 246 133.00 |
FM Production stockée | | | -291 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 630 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 124 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 936.00 | |
GE Autres charges | | | 402 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 229 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 087 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 813.00 | | | 230 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 936.00 | | | 353 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 883.00 | | | -273 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 203.00 | | | -101 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 862 845.00 | | | 16 862 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 123 215.00 | | | 21 123 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 260 370.00 | | | -4 260 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 157.00 | | 125 616.00 | 4 682 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 833.00 | 383 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 421.00 | 4 669 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 588.00 | 3 740 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 072.00 | | | 546 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 060.00 | | 125 616.00 | 3 624 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 024.00 | | | 512 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 276.00 | 107 297.00 | 9 588.00 | 3 144 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 251.00 | 107 297.00 | 9 588.00 | 2 988 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 362.00 | 552 037.00 | 519 362.00 | 519 362.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 353 426.00 | | | 353 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 917 497.00 | 76 534.00 | 388 967.00 | 917 497.00 |
6T Sur comptes clients | 5 084 723.00 | 653 145.00 | 473 988.00 | 5 084 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 633.00 | 510 668.00 | 62 633.00 | 62 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 462 359.00 | 1 240 347.00 | 925 589.00 | 6 462 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 981 721.00 | 1 792 385.00 | 1 444 951.00 | 6 981 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170 615.00 | 1 246 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 548 650.00 | 125 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 120.00 | 73 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 291 397.00 | 12 291 397.00 | | 12 291 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 990.00 | 737 990.00 | | 737 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 930.00 | 402 930.00 | | 402 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 311.00 | 341 311.00 | | 341 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 114.00 | 284 441.00 | | 339 114.00 |
UX Autres créances clients | 14 284 967.00 | | | 14 284 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
VB T. V. A. | 1 817 415.00 | | | 1 817 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 706.00 | | | 1 061 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 087.00 | 1 952 087.00 | | 1 952 087.00 |
VI Groupe et associés | 427 855.00 | | 427 855.00 | 427 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
VP Divers | 712 231.00 | | | 712 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 252.00 | 135 252.00 | | 135 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 491.00 | | | 222 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 609 552.00 | 17 493 173.00 | 1 116 379.00 | 18 609 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 288 824.00 | 15 860 969.00 | 427 855.00 | 16 288 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |