| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 668.00 | 586 413.00 | 54 255.00 | 640 668.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 619 263.00 | 285 127.00 | 334 136.00 | 619 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127 350.00 | 2 843 670.00 | 283 680.00 | 3 127 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 207.00 | 1 231 127.00 | 383 079.00 | 1 614 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 612.00 | 5 005 660.00 | 1 127 951.00 | 6 133 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 654.00 | 688 600.00 | 630 054.00 | 1 318 654.00 |
BN En cours de production de biens | 595 964.00 | | 595 964.00 | 595 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 973 182.00 | | 2 973 182.00 | 2 973 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 841.00 | | 266 841.00 | 266 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 056 054.00 | 11 754 431.00 | 7 301 622.00 | 19 056 054.00 |
BZ Autres créances | 6 138 738.00 | 2 092 028.00 | 4 046 709.00 | 6 138 738.00 |
CF Disponibilités | 585 972.00 | | 585 972.00 | 585 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 206.00 | | 244 206.00 | 244 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 179 615.00 | 14 535 061.00 | 16 644 554.00 | 31 179 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 327 321.00 | 19 540 722.00 | 17 786 599.00 | 37 327 321.00 |
CU Autres participations | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 035.00 | 800 000.00 | | 841 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 857 621.00 | 3 857 621.00 | | 3 857 621.00 |
DH Report à nouveau | -4 017 621.00 | -4 013 531.00 | | -4 017 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 145 123.00 | -8 044 416.00 | | -7 145 123.00 |
DL TOTAL (I) | -6 304 088.00 | -7 240 327.00 | | -6 304 088.00 |
DP Provisions pour risques | 764 224.00 | 1 262 580.00 | | 764 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 224.00 | 1 262 580.00 | | 764 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 564.00 | 11 035.00 | | 621 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 324.00 | 5 832 336.00 | | 1 537 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 896 789.00 | 15 331 145.00 | | 17 896 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 977.00 | 1 780 281.00 | | 1 879 977.00 |
EA Autres dettes | 321 517.00 | 311 384.00 | | 321 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 796.00 | 246 102.00 | | 233 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 490 970.00 | 23 581 789.00 | | 22 490 970.00 |
ED (V) | 835 492.00 | 102 172.00 | | 835 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 786 599.00 | 17 706 216.00 | | 17 786 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 537 324.00 | | | 1 537 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 439 540.00 | 8 403 050.00 | 11 842 590.00 | 3 439 540.00 |
FG Production vendue services | 663 821.00 | 153 162.00 | 816 983.00 | 663 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 361.00 | 8 556 212.00 | 12 659 573.00 | 4 103 361.00 |
FM Production stockée | | | -299 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 317 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 643 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 384 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 130.00 | |
GE Autres charges | | | 205 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 703 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 385 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 322 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 678.00 | 160 140.00 | | 97 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 678.00 | 160 140.00 | | 101 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 402.00 | 209 138.00 | | 87 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -115 111.00 | 388 555.00 | | -115 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27 708.00 | 695 372.00 | | -27 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 387.00 | -535 232.00 | | 129 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 928.00 | -101 203.00 | | -47 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 664 830.00 | 10 855 659.00 | | 14 664 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 809 953.00 | 18 900 075.00 | | 21 809 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 145 123.00 | -8 044 416.00 | | -7 145 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 790.00 | | 516 478.00 | 5 633 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 656.00 | 6 133 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 656.00 | 5 391 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 783.00 | | 19 130.00 | 636 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 939 998.00 | | 467 969.00 | 4 939 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 008.00 | | 29 378.00 | 57 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282 371.00 | 357 686.00 | 16 656.00 | 4 282 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 819.00 | 12 656.00 | | 250 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 551.00 | 345 030.00 | 16 656.00 | 4 031 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262 580.00 | 764 224.00 | 1 262 580.00 | 1 262 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 353 426.00 | | | 353 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 771 601.00 | 8 570.00 | 91 571.00 | 771 601.00 |
6T Sur comptes clients | 10 203 326.00 | 2 376 072.00 | 824 966.00 | 10 203 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 950 050.00 | 141 978.00 | | 1 950 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 322 482.00 | 2 526 621.00 | 916 538.00 | 13 322 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 585 063.00 | 3 290 845.00 | 2 179 118.00 | 14 585 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 134 773.00 | 1 869 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 072.00 | 212 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537 324.00 | 1 537 324.00 | | 1 537 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 896 789.00 | 17 896 789.00 | | 17 896 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 982.00 | 621 982.00 | | 621 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 132.00 | 1 071 132.00 | | 1 071 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 517.00 | 321 517.00 | | 321 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
UX Autres créances clients | 18 782 856.00 | | | 18 782 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 198.00 | | | 273 198.00 |
VB T. V. A. | 2 881 196.00 | | | 2 881 196.00 |
VC Groupe et associés | 2 920 766.00 | | | 2 920 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 564.00 | 621 564.00 | | 621 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 910.00 | 1 534 910.00 | | 1 534 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VP Divers | 164 127.00 | | | 164 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 890.00 | | | 415 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 206.00 | | | 244 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 748 151.00 | 25 705 841.00 | 42 309.00 | 25 748 151.00 |
VW T.V.A. | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 028 295.00 | 24 028 295.00 | | 24 028 295.00 |