| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 538.00 | 573 756.00 | 47 781.00 | 621 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 619 263.00 | 258 586.00 | 360 676.00 | 619 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848 904.00 | 2 582 866.00 | 266 035.00 | 2 848 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 340.00 | 1 190 096.00 | 251 244.00 | 1 441 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 790.00 | 4 664 630.00 | 969 159.00 | 5 633 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 150.00 | 701 108.00 | 562 042.00 | 1 263 150.00 |
BN En cours de production de biens | 581 129.00 | | 581 129.00 | 581 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 287 250.00 | 70 493.00 | 3 216 757.00 | 3 287 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 845 368.00 | 10 203 326.00 | 8 642 042.00 | 18 845 368.00 |
BZ Autres créances | 4 917 838.00 | 1 950 050.00 | 2 967 787.00 | 4 917 838.00 |
CF Disponibilités | 309 521.00 | | 309 521.00 | 309 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 216.00 | | 129 216.00 | 129 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 398 293.00 | 12 924 978.00 | 16 473 315.00 | 29 398 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263 740.00 | | 263 740.00 | 263 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 295 825.00 | 17 589 608.00 | 17 706 216.00 | 35 295 825.00 |
CU Autres participations | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 3 937 621.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 857 621.00 | | | 3 857 621.00 |
DH Report à nouveau | -4 013 531.00 | -591 979.00 | | -4 013 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 044 416.00 | -4 861 552.00 | | -8 044 416.00 |
DL TOTAL (I) | -7 240 327.00 | -635 910.00 | | -7 240 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 262 580.00 | 841 192.00 | | 1 262 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262 580.00 | 841 192.00 | | 1 262 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 035.00 | 2 075 144.00 | | 11 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832 336.00 | 18 168.00 | | 5 832 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 505.00 | 171 582.00 | | 69 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331 145.00 | 14 304 813.00 | | 15 331 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 281.00 | 1 268 405.00 | | 1 780 281.00 |
EA Autres dettes | 311 384.00 | 371 376.00 | | 311 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 102.00 | | | 246 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 581 789.00 | 18 209 490.00 | | 23 581 789.00 |
ED (V) | 102 172.00 | 915 825.00 | | 102 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 706 216.00 | 19 330 598.00 | | 17 706 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 832 336.00 | | | 5 832 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 529 098.00 | 6 116 009.00 | 8 645 108.00 | 2 529 098.00 |
FG Production vendue services | 310 924.00 | 28 445.00 | 339 369.00 | 310 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 023.00 | 6 144 454.00 | 8 984 478.00 | 2 840 023.00 |
FM Production stockée | | | 418 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 650 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 999 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952 802.00 | |
GE Autres charges | | | 164 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 548 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 897 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | -495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 610 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 490 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 140.00 | 201 944.00 | | 160 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 140.00 | 2 716 178.00 | | 160 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 138.00 | 260 793.00 | | 209 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 555.00 | 690 000.00 | | 388 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 678.00 | 160 140.00 | | 97 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 372.00 | 1 110 933.00 | | 695 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 232.00 | 1 605 245.00 | | -535 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 203.00 | -50 869.00 | | -101 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 659.00 | 17 956 433.00 | | 10 855 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 900 075.00 | 22 817 985.00 | | 18 900 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 044 416.00 | -4 861 552.00 | | -8 044 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 598.00 | | 558 360.00 | 5 173 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 168.00 | 57 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 168.00 | 5 633 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 939 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 783.00 | | | 636 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 638.00 | | 558 360.00 | 4 381 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 676.00 | 406 449.00 | | 3 860 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 248.00 | 39 326.00 | | 196 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 427.00 | 367 123.00 | | 3 664 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 192.00 | 1 262 580.00 | 841 192.00 | 841 192.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 353 426.00 | | | 353 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 793 205.00 | 200 260.00 | 221 864.00 | 793 205.00 |
6T Sur comptes clients | 8 631 346.00 | 1 799 418.00 | 227 438.00 | 8 631 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 441 151.00 | | | 1 441 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 263 207.00 | 1 999 679.00 | 449 303.00 | 11 263 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 104 400.00 | 3 262 259.00 | 1 290 496.00 | 12 104 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 952 482.00 | 1 106 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 720 997.00 | 23 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 678.00 | 160 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 331 145.00 | 15 331 145.00 | | 15 331 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 741.00 | 785 741.00 | | 785 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 424.00 | 919 424.00 | | 919 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 384.00 | 311 384.00 | | 311 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 102.00 | 246 102.00 | | 246 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
UX Autres créances clients | 18 470 317.00 | 18 470 317.00 | | 18 470 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 051.00 | 375 051.00 | | 375 051.00 |
VB T. V. A. | 2 532 893.00 | 2 532 893.00 | | 2 532 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 050.00 | 1 950 050.00 | | 1 950 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VI Groupe et associés | 5 830 739.00 | 5 830 739.00 | | 5 830 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VP Divers | 354 651.00 | 354 651.00 | | 354 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 216.00 | 129 216.00 | | 129 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 970 173.00 | 23 957 242.00 | 12 931.00 | 23 970 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 513 882.00 | 23 513 882.00 | | 23 513 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 117.00 | | 115.00 |