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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 338.00 | 495 269.00 | 125 069.00 | 620 338.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 235 680.00 | 38 728.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 487.00 | 1 998 794.00 | 355 692.00 | 2 354 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 919.00 | 1 075 441.00 | 319 477.00 | 1 394 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 157.00 | | 204 157.00 | 204 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 122.00 | 3 864 507.00 | 1 073 615.00 | 4 938 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 466.00 | 430 052.00 | 761 414.00 | 1 191 466.00 |
BN En cours de production de biens | 748 431.00 | | 748 431.00 | 748 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 608 949.00 | 112 815.00 | 2 496 134.00 | 2 608 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 596 461.00 | 7 294 508.00 | 8 301 952.00 | 15 596 461.00 |
BZ Autres créances | 3 851 083.00 | 983 111.00 | 2 867 971.00 | 3 851 083.00 |
CF Disponibilités | 220 906.00 | | 220 906.00 | 220 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 178.00 | | 273 178.00 | 273 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 583 489.00 | 8 820 487.00 | 15 763 001.00 | 24 583 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 541 009.00 | 12 684 994.00 | 16 856 014.00 | 29 541 009.00 |
CU Autres participations | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 937 621.00 | | | 3 937 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 791 979.00 | | | -5 791 979.00 |
DL TOTAL (I) | -974 358.00 | | | -974 358.00 |
DP Provisions pour risques | 740 990.00 | | | 740 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 990.00 | | | 740 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 844.00 | | | 1 291 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 380 134.00 | | | 13 380 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 824.00 | | | 1 311 824.00 |
EA Autres dettes | 313 960.00 | | | 313 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 347 800.00 | | | 16 347 800.00 |
ED (V) | 741 582.00 | | | 741 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 856 014.00 | | | 16 856 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290 287.00 | | | 1 290 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 461 197.00 | 8 390 091.00 | 11 851 288.00 | 3 461 197.00 |
FG Production vendue services | -96 596.00 | 179 003.00 | 82 407.00 | -96 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 600.00 | 8 569 094.00 | 11 933 695.00 | 3 364 600.00 |
FM Production stockée | | | 212 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 896 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 102 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 625 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 294 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 648.00 | |
GE Autres charges | | | 169 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 142 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 246 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 548 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 717 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 126 000.00 | | | 4 126 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 026.00 | | | 4 200 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 944.00 | | | 201 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 636.00 | | | 322 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 877 390.00 | | | 3 877 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 928.00 | | | -47 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 688 057.00 | | | 17 688 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 480 036.00 | | | 23 480 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 791 979.00 | | | -5 791 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669 352.00 | | 555 817.00 | 4 669 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 956.00 | 248 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 902.00 | 243 144.00 | 4 938 122.00 | 43 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 669.00 | 635 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 902.00 | 80 518.00 | 4 054 304.00 | 43 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 072.00 | | 117 180.00 | 546 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 088.00 | | 438 636.00 | 3 740 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 191.00 | | | 383 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 985.00 | 328 735.00 | 103 718.00 | 3 241 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 025.00 | 28 732.00 | 27 669.00 | 156 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 960.00 | 300 003.00 | 76 048.00 | 3 085 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 037.00 | 740 990.00 | 552 037.00 | 552 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 353 426.00 | | | 353 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 605 064.00 | 156 105.00 | 218 303.00 | 605 064.00 |
6T Sur comptes clients | 5 263 880.00 | 2 065 421.00 | 34 792.00 | 5 263 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 510 668.00 | 983 111.00 | 510 668.00 | 510 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 777 117.00 | 3 204 638.00 | 763 764.00 | 6 777 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329 155.00 | 3 945 628.00 | 1 315 802.00 | 7 329 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 741 175.00 | 694 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 002 508.00 | 548 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 944.00 | 73 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 380 134.00 | 13 380 134.00 | | 13 380 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 895.00 | 790 895.00 | | 790 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 968.00 | 398 968.00 | | 398 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 960.00 | 313 960.00 | | 313 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 157.00 | 178 626.00 | 25 531.00 | 204 157.00 |
UX Autres créances clients | 15 595 053.00 | 15 595 053.00 | | 15 595 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 1 953 200.00 | 1 953 200.00 | | 1 953 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 178.00 | | 1 129 178.00 | 1 129 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291 844.00 | 1 291 844.00 | | 1 291 844.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VP Divers | 708 160.00 | 708 160.00 | | 708 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 178.00 | 273 178.00 | | 273 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 017 893.00 | 18 863 184.00 | 1 154 709.00 | 20 017 893.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 350 910.00 | 16 350 054.00 | 855.00 | 16 350 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |