| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 298.00 | 272 309.00 | 305 989.00 | 578 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 665.00 | | 1 291 665.00 | 1 291 665.00 |
AN Terrains | 3 305 001.00 | 1 410 833.00 | 1 894 169.00 | 3 305 001.00 |
AP Constructions | 20 225 373.00 | 16 368 880.00 | 3 856 493.00 | 20 225 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013 874.00 | 7 522 081.00 | 2 491 793.00 | 10 013 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 564 142.00 | 5 333 258.00 | 4 230 884.00 | 9 564 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 395.00 | | 254 395.00 | 254 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 399 691.00 | 30 907 361.00 | 14 492 330.00 | 45 399 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
BT Marchandises | 17 920 358.00 | 523 924.00 | 17 396 434.00 | 17 920 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 522 871.00 | 4 225 615.00 | 15 297 256.00 | 19 522 871.00 |
BZ Autres créances | 2 237 350.00 | 2 850.00 | 2 234 500.00 | 2 237 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 177 475.00 | | 3 177 475.00 | 3 177 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 612.00 | | 318 612.00 | 318 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 335 119.00 | 4 752 389.00 | 38 582 730.00 | 43 335 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 734 809.00 | 35 659 750.00 | 53 075 060.00 | 88 734 809.00 |
CU Autres participations | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 838 000.00 | 4 838 000.00 | | 4 838 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 331.00 | 794 331.00 | | 794 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 800.00 | 483 800.00 | | 483 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 363 572.00 | 8 363 572.00 | | 8 363 572.00 |
DH Report à nouveau | -4 235 213.00 | -430 242.00 | | -4 235 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 424.00 | -3 804 971.00 | | -205 424.00 |
DL TOTAL (I) | 10 039 065.00 | 10 244 490.00 | | 10 039 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 167.00 | 397 465.00 | | 471 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 167.00 | 397 465.00 | | 471 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 389 733.00 | 15 604 914.00 | | 6 389 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 118 230.00 | 22 688 832.00 | | 23 118 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 403.00 | 5 372 332.00 | | 6 148 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755 263.00 | 2 805 762.00 | | 2 755 263.00 |
EA Autres dettes | 4 153 199.00 | 198 274.00 | | 4 153 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 564 828.00 | 46 672 403.00 | | 42 564 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 075 060.00 | 57 314 358.00 | | 53 075 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 718 728.00 | | 86 718 728.00 | 86 718 728.00 |
FD Production vendue biens | 6 940 744.00 | | 6 940 744.00 | 6 940 744.00 |
FG Production vendue services | 3 171 272.00 | | 3 171 272.00 | 3 171 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 830 744.00 | | 96 830 744.00 | 96 830 744.00 |
FM Production stockée | | | -7 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 462 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 649 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 832 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 850 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 793 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 920 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 695 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 769.00 | |
GE Autres charges | | | 74 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 276 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 936.00 | 8 047.00 | | 30 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 599.00 | 334 766.00 | | 393 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 680 752.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 585.00 | 1 023 565.00 | | 424 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 535.00 | 73 338.00 | | 150 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 393.00 | 282 197.00 | | 377 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 929.00 | 355 535.00 | | 527 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 344.00 | 668 030.00 | | -103 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 601.00 | -336 659.00 | | 106 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 837 168.00 | 60 689 941.00 | | 104 837 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 042 592.00 | 64 494 912.00 | | 105 042 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 424.00 | -3 804 971.00 | | -205 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 733 041.00 | | 4 892 043.00 | 45 733 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 541.00 | 385 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 124 292.00 | 1 101 101.00 | 45 399 691.00 | 4 124 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665 724.00 | | 1 869 963.00 | 3 665 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 568.00 | 610 560.00 | 43 144 436.00 | 458 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520 266.00 | | 15 421.00 | 5 520 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 344 114.00 | | 4 869 450.00 | 39 344 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 661.00 | | 7 172.00 | 868 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 863 020.00 | 2 278 708.00 | 234 367.00 | 28 863 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 930.00 | 107 379.00 | | 164 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 698 090.00 | 2 171 328.00 | 234 367.00 | 28 698 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 465.00 | 73 702.00 | | 397 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 138 927.00 | 1 470 253.00 | 2 085 256.00 | 1 138 927.00 |
6T Sur comptes clients | 4 158 472.00 | 4 225 615.00 | 4 158 472.00 | 4 158 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 150.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300 399.00 | 5 695 868.00 | 6 243 878.00 | 5 300 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 697 864.00 | 5 769 570.00 | 6 243 878.00 | 5 697 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 745 637.00 | 6 243 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 118 230.00 | 182 230.00 | 350 000.00 | 23 118 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 403.00 | 6 148 403.00 | | 6 148 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 113.00 | 1 036 113.00 | | 1 036 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 168.00 | 681 168.00 | | 681 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 395.00 | 248 963.00 | | 254 395.00 |
UX Autres créances clients | 19 522 871.00 | | | 19 522 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
VB T. V. A. | 196 891.00 | | | 196 891.00 |
VC Groupe et associés | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 173 854.00 | 6 173 854.00 | | 6 173 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 879.00 | 73 022.00 | 142 857.00 | 215 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 032 853.00 | 4 032 853.00 | | 4 032 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563 056.00 | | | 7 563 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 661.00 | | | 755 661.00 |
VP Divers | 152 554.00 | | | 152 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 672.00 | 472 672.00 | | 472 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 180.00 | | | 1 078 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 612.00 | | | 318 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 333 228.00 | 21 601 199.00 | 732 029.00 | 22 333 228.00 |
VW T.V.A. | 565 309.00 | 565 309.00 | | 565 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 564 826.00 | 19 485 971.00 | 492 857.00 | 42 564 826.00 |