| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 412.00 | 515 666.00 | 89 746.00 | 605 412.00 |
AH Fonds commercial | 864 077.00 | | 864 077.00 | 864 077.00 |
AN Terrains | 3 516 262.00 | 1 858 271.00 | 1 657 991.00 | 3 516 262.00 |
AP Constructions | 20 249 953.00 | 18 374 634.00 | 1 875 319.00 | 20 249 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919 669.00 | 8 448 291.00 | 1 471 379.00 | 9 919 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 211 078.00 | 5 884 921.00 | 2 326 158.00 | 8 211 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480 529.00 | | 1 480 529.00 | 1 480 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 952 839.00 | 35 092 782.00 | 9 860 057.00 | 44 952 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 388.00 | | 309 388.00 | 309 388.00 |
BT Marchandises | 18 892 232.00 | 517 316.00 | 18 374 916.00 | 18 892 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 579 735.00 | 4 845 875.00 | 14 733 860.00 | 19 579 735.00 |
BZ Autres créances | 2 680 242.00 | 1 250.00 | 2 678 992.00 | 2 680 242.00 |
CF Disponibilités | 2 064 530.00 | | 2 064 530.00 | 2 064 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 074.00 | | 208 074.00 | 208 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 804 203.00 | 5 364 441.00 | 38 439 762.00 | 43 804 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 757 042.00 | 40 457 223.00 | 48 299 819.00 | 88 757 042.00 |
CU Autres participations | 48 072.00 | 11 000.00 | 37 072.00 | 48 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 838 000.00 | | | 4 838 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 331.00 | | | 794 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 800.00 | | | 483 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 227 406.00 | | | -2 227 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 032.00 | | | 3 927 032.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 521.00 | | | 633 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 521.00 | | | 643 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 625 727.00 | | | 8 625 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574 972.00 | | | 7 574 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 757.00 | | | 1 879 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 233.00 | | | 219 233.00 |
EA Autres dettes | 3 299 419.00 | | | 3 299 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 729 266.00 | | | 43 729 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 299 819.00 | | | 48 299 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 599 108.00 | | | 21 599 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 625 727.00 | | | 8 625 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 540 244.00 | 2 920 878.00 | 74 461 122.00 | 71 540 244.00 |
FD Production vendue biens | 11 069 958.00 | | 11 069 958.00 | 11 069 958.00 |
FG Production vendue services | 2 120 374.00 | 434 284.00 | 2 554 658.00 | 2 120 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 730 576.00 | 3 355 162.00 | 88 085 738.00 | 84 730 576.00 |
FM Production stockée | | | -92 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 056 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 674 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 092 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 457 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 646 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 348 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 667.00 | |
GE Autres charges | | | 33 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 062 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 653.00 | | | 152 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 707 359.00 | | | 91 707 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 934 765.00 | | | 93 934 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 227 406.00 | | | -2 227 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 684 704.00 | | 1 799 178.00 | 43 684 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 310.00 | 524 733.00 | 44 952 839.00 | 6 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 378.00 | 1 469 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 310.00 | 520 355.00 | 41 911 395.00 | 6 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 867.00 | | 20 000.00 | 1 453 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 958 491.00 | | 479 569.00 | 41 958 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 346.00 | | 1 299 609.00 | 272 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 230 129.00 | 1 295 459.00 | 443 806.00 | 34 230 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 039.00 | 13 005.00 | 4 378.00 | 507 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 723 090.00 | 1 282 454.00 | 439 428.00 | 33 723 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 815.00 | 109 646.00 | 22 940.00 | 556 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 351.00 | 129 651.00 | 190 686.00 | 578 351.00 |
6T Sur comptes clients | 4 422 195.00 | 3 219 065.00 | 2 795 386.00 | 4 422 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001 796.00 | 3 359 716.00 | 2 986 072.00 | 5 001 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558 611.00 | 3 469 363.00 | 3 009 011.00 | 5 558 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 431 384.00 | 3 009 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 574 972.00 | 7 574 972.00 | | 7 574 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 932.00 | 964 932.00 | | 964 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 436.00 | 804 436.00 | | 804 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 233.00 | 219 233.00 | | 219 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877 851.00 | 1 877 851.00 | | 1 877 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480 529.00 | 1 480 529.00 | | 1 480 529.00 |
UX Autres créances clients | 16 367 959.00 | 16 367 959.00 | | 16 367 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 211 776.00 | 3 211 776.00 | | 3 211 776.00 |
VB T. V. A. | 334 213.00 | 334 213.00 | | 334 213.00 |
VC Groupe et associés | 175 347.00 | 175 347.00 | | 175 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 625 727.00 | 8 625 727.00 | | 8 625 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 568.00 | 1 421 568.00 | | 1 421 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 832.00 | 293 590.00 | 322 242.00 | 615 832.00 |
VP Divers | 331 882.00 | 331 882.00 | | 331 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 162.00 | 1 208 162.00 | | 1 208 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 074.00 | 208 074.00 | | 208 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 948 580.00 | 23 626 338.00 | 322 242.00 | 23 948 580.00 |
VW T.V.A. | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 599 108.00 | 21 599 108.00 | 22 000 000.00 | 43 599 108.00 |