| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 660.00 | 481 519.00 | 125 141.00 | 606 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 665.00 | | 1 291 665.00 | 1 291 665.00 |
AN Terrains | 3 278 436.00 | 1 656 902.00 | 1 621 534.00 | 3 278 436.00 |
AP Constructions | 20 378 364.00 | 17 616 177.00 | 2 762 187.00 | 20 378 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993 406.00 | 8 057 347.00 | 1 936 059.00 | 9 993 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 058 710.00 | 5 913 238.00 | 3 145 472.00 | 9 058 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 940 821.00 | 33 725 182.00 | 11 215 639.00 | 44 940 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
BT Marchandises | 19 078 696.00 | 588 738.00 | 18 489 958.00 | 19 078 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 358 934.00 | 4 048 826.00 | 17 310 108.00 | 21 358 934.00 |
BZ Autres créances | 2 810 140.00 | 2 200.00 | 2 807 940.00 | 2 810 140.00 |
CF Disponibilités | 1 749 159.00 | | 1 749 159.00 | 1 749 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 601.00 | | 437 601.00 | 437 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 542 100.00 | 4 639 764.00 | 40 902 336.00 | 45 542 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 482 921.00 | 38 364 946.00 | 52 117 975.00 | 90 482 921.00 |
CU Autres participations | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 838 000.00 | 4 838 000.00 | | 4 838 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 331.00 | 794 331.00 | | 794 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 800.00 | 483 800.00 | | 483 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 952 963.00 | 3 922 934.00 | | 3 952 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 551.00 | 253 544.00 | | -840 551.00 |
DL TOTAL (I) | 9 228 542.00 | 10 292 609.00 | | 9 228 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 829.00 | 489 497.00 | | 531 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 829.00 | 489 497.00 | | 531 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 444 764.00 | 8 256 897.00 | | 7 444 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 177 410.00 | 21 500 820.00 | | 20 177 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162 374.00 | | | 1 162 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 484 848.00 | 7 277 287.00 | | 7 484 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 084.00 | 2 500 577.00 | | 2 346 084.00 |
EA Autres dettes | 3 728 833.00 | 2 580 396.00 | | 3 728 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 290.00 | 24 601.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 357 603.00 | 42 140 578.00 | | 42 357 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 117 975.00 | 52 922 684.00 | | 52 117 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 770 821.00 | | 89 770 821.00 | 89 770 821.00 |
FD Production vendue biens | 8 236 172.00 | | 8 236 172.00 | 8 236 172.00 |
FG Production vendue services | 2 566 870.00 | | 2 566 870.00 | 2 566 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 573 863.00 | | 100 573 863.00 | 100 573 863.00 |
FM Production stockée | | | 36 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316 215.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 944 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 774 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 029 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 628 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 505 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 813.00 | |
GE Autres charges | | | 214 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 451 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 406.00 | 61 846.00 | | 7 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 016.00 | 46 178.00 | | 39 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 422.00 | 108 024.00 | | 46 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 817.00 | 384 735.00 | | 15 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 111.00 | 18 567.00 | | 145 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 927.00 | 561 932.00 | | 160 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 506.00 | -453 908.00 | | -114 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 900.00 | -30 705.00 | | -21 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 493 859.00 | 97 889 563.00 | | 102 493 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 334 410.00 | 97 636 019.00 | | 103 334 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 551.00 | 253 544.00 | | -840 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 016 246.00 | | 514 816.00 | 45 016 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 899.00 | 295 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 400.00 | 576 840.00 | 44 940 821.00 | 13 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 141.00 | 1 898 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 542 800.00 | 42 746 785.00 | 13 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 362.00 | | 35 104.00 | 1 875 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 926 854.00 | | 376 131.00 | 42 926 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 031.00 | | 103 580.00 | 214 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 403 804.00 | 1 753 108.00 | 431 730.00 | 32 403 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 466.00 | 87 053.00 | | 394 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 009 338.00 | 1 666 055.00 | 431 730.00 | 32 009 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 497.00 | 42 332.00 | | 489 497.00 |
6T Sur comptes clients | 3 859 527.00 | 1 276 403.00 | 1 087 104.00 | 3 859 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | 150.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413 301.00 | 1 313 717.00 | 1 087 254.00 | 4 413 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902 798.00 | 1 356 049.00 | 1 087 254.00 | 4 902 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335 530.00 | 1 087 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 177 410.00 | 177 410.00 | | 20 177 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 484 848.00 | 7 484 848.00 | | 7 484 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 467.00 | 895 467.00 | | 895 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 920.00 | 674 920.00 | | 674 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 374.00 | 1 107 374.00 | | 1 107 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |
UX Autres créances clients | 21 358 934.00 | 21 358 934.00 | | 21 358 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VB T. V. A. | 188 284.00 | 188 284.00 | | 188 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 372 804.00 | 7 372 804.00 | | 7 372 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 621 459.00 | 2 621 459.00 | | 2 621 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097 996.00 | 21 900.00 | 1 076 096.00 | 1 097 996.00 |
VP Divers | 352 333.00 | 352 333.00 | | 352 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 672.00 | 453 672.00 | | 453 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 913.00 | 1 138 913.00 | | 1 138 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 601.00 | 437 601.00 | | 437 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 796 086.00 | 23 719 990.00 | 1 076 096.00 | 24 796 086.00 |
VW T.V.A. | 322 025.00 | 322 025.00 | | 322 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 195 229.00 | 21 195 229.00 | | 41 195 229.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 180.00 | | 174.00 |