| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 412.00 | 525 442.00 | 79 969.00 | 605 412.00 |
AH Fonds commercial | 804 076.00 | | 804 076.00 | 804 076.00 |
AN Terrains | 3 662 227.00 | 2 029 965.00 | 1 632 261.00 | 3 662 227.00 |
AP Constructions | 20 933 857.00 | 19 007 338.00 | 1 926 519.00 | 20 933 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 955 341.00 | 8 834 755.00 | 1 120 586.00 | 9 955 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 054 579.00 | 6 416 097.00 | 1 638 481.00 | 8 054 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 558.00 | | 492 558.00 | 492 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 354.00 | 11 000.00 | 32 354.00 | 43 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676 521.00 | | 2 676 521.00 | 2 676 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 276 001.00 | 36 824 600.00 | 10 451 401.00 | 47 276 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 805.00 | | 543 805.00 | 543 805.00 |
BT Marchandises | 31 238 766.00 | 821 815.00 | 30 416 950.00 | 31 238 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 858 206.00 | 3 909 595.00 | 13 948 611.00 | 17 858 206.00 |
BZ Autres créances | 1 100 051.00 | 1 250.00 | 1 098 801.00 | 1 100 051.00 |
CF Disponibilités | 2 830 104.00 | | 2 830 104.00 | 2 830 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 496.00 | | 159 496.00 | 159 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 742 348.00 | 4 732 661.00 | 49 009 686.00 | 53 742 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 018 349.00 | 41 557 261.00 | 59 461 088.00 | 101 018 349.00 |
CU Autres participations | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 838 000.00 | 4 838 000.00 | | 4 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 800.00 | 483 800.00 | | 483 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 415 572.00 | -1 394 768.00 | | -1 415 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 711.00 | -1 520 803.00 | | -187 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 516.00 | 2 406 227.00 | | 3 718 516.00 |
DP Provisions pour risques | 273 615.00 | 35 000.00 | | 273 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 882.00 | 552 546.00 | | 544 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 497.00 | 587 546.00 | | 818 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 148 827.00 | 14 661 356.00 | | 17 148 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 350.00 | 15 000 350.00 | | 15 000 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 487 257.00 | 8 581 391.00 | | 9 487 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 425.00 | 2 256 591.00 | | 1 896 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
EA Autres dettes | 11 216 471.00 | 24 707 496.00 | | 11 216 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 924 074.00 | 65 207 185.00 | | 54 924 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 461 088.00 | 68 200 960.00 | | 59 461 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 241 917.00 | 586 887.00 | 129 828 805.00 | 129 241 917.00 |
FD Production vendue biens | 16 194 628.00 | | 16 194 628.00 | 16 194 628.00 |
FG Production vendue services | -8 500 564.00 | | -8 500 564.00 | -8 500 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 935 981.00 | 586 887.00 | 137 522 868.00 | 136 935 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 099 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 304 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 961 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 431 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 735 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 853.00 | |
GE Autres charges | | | 275 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 973 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 486.00 | 3 756.00 | | 5 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 650.00 | 149 941.00 | | 31 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 031.00 | 10 000.00 | | 414 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 167.00 | 163 698.00 | | 451 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 672.00 | 9 571.00 | | 59 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 169.00 | 76 229.00 | | 71 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 841.00 | 120 801.00 | | 130 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 325.00 | 42 896.00 | | 320 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 093 625.00 | 104 012 884.00 | | 140 093 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 281 337.00 | 105 533 688.00 | | 140 281 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 711.00 | -1 520 803.00 | | -187 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 966 839.00 | | 2 259 828.00 | 45 966 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 057.00 | | 2 767 947.00 | 48 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 443.00 | 168 222.00 | 47 276 001.00 | 782 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734 386.00 | 168 222.00 | 43 098 564.00 | 734 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 489.00 | | | 1 409 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 944 195.00 | | 2 056 978.00 | 41 944 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 154.00 | | 202 849.00 | 2 613 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 492 558.00 | | | 492 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 811 325.00 | 1 143 328.00 | 141 053.00 | 35 811 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 268.00 | 173.00 | | 525 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 286 057.00 | 1 143 154.00 | 141 053.00 | 35 286 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 546.00 | 359 499.00 | 128 548.00 | 587 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 610 599.00 | 249 917.00 | 38 700.00 | 610 599.00 |
6T Sur comptes clients | 4 720 942.00 | 454 425.00 | 1 265 772.00 | 4 720 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 343 791.00 | 704 343.00 | 1 304 473.00 | 5 343 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931 338.00 | 1 063 842.00 | 1 433 022.00 | 5 931 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050 196.00 | 1 398 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 350.00 | | | 15 000 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 487 257.00 | 9 487 257.00 | | 9 487 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 192.00 | 961 192.00 | | 961 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 179.00 | 905 179.00 | | 905 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 742.00 | 174 742.00 | | 174 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 266.00 | 1 105 266.00 | | 1 105 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676 521.00 | 2 676 521.00 | | 2 676 521.00 |
UX Autres créances clients | 14 814 540.00 | 14 814 540.00 | | 14 814 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043 666.00 | 3 043 666.00 | | 3 043 666.00 |
VB T. V. A. | 427 081.00 | 427 081.00 | | 427 081.00 |
VC Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 148 827.00 | 17 148 827.00 | | 17 148 827.00 |
VI Groupe et associés | 10 111 205.00 | 10 111 205.00 | | 10 111 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VP Divers | 225 426.00 | 225 426.00 | | 225 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 783.00 | 372 783.00 | | 372 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 794 276.00 | 21 794 276.00 | | 21 794 276.00 |
VW T.V.A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 924 074.00 | 39 923 724.00 | | 54 924 074.00 |