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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 412.00 | 525 268.00 | 80 143.00 | 605 412.00 |
AH Fonds commercial | 804 076.00 | | 804 076.00 | 804 076.00 |
AN Terrains | 3 660 917.00 | 1 947 015.00 | 1 713 902.00 | 3 660 917.00 |
AP Constructions | 20 228 191.00 | 18 609 222.00 | 1 618 969.00 | 20 228 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926 462.00 | 8 592 718.00 | 1 333 743.00 | 9 926 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 125 524.00 | 6 137 099.00 | 1 988 424.00 | 8 125 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 411.00 | 11 000.00 | 80 411.00 | 91 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521 728.00 | | 2 521 728.00 | 2 521 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 966 839.00 | 35 822 325.00 | 10 144 514.00 | 45 966 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 966.00 | | 544 966.00 | 544 966.00 |
BT Marchandises | 32 091 998.00 | 610 599.00 | 31 481 399.00 | 32 091 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 071.00 | | 138 071.00 | 138 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 094 949.00 | 4 720 942.00 | 17 374 006.00 | 22 094 949.00 |
BZ Autres créances | 2 374 777.00 | 1 250.00 | 2 373 527.00 | 2 374 777.00 |
CF Disponibilités | 1 807 976.00 | | 1 807 976.00 | 1 807 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336 497.00 | | 4 336 497.00 | 4 336 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 389 237.00 | 5 332 791.00 | 58 056 446.00 | 63 389 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 356 077.00 | 41 155 117.00 | 68 200 960.00 | 109 356 077.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 838 000.00 | 4 838 000.00 | | 4 838 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 794 330.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 483 800.00 | 483 800.00 | | 483 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 38 306.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 394 768.00 | | | -1 394 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520 803.00 | -2 227 405.00 | | -1 520 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 227.00 | 3 927 032.00 | | 2 406 227.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 546.00 | 633 521.00 | | 552 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 546.00 | 643 521.00 | | 587 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 661 356.00 | 8 625 727.00 | | 14 661 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 350.00 | 22 000 000.00 | | 15 000 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581 391.00 | 7 574 971.00 | | 8 581 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 591.00 | 1 879 756.00 | | 2 256 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 219 233.00 | | |
EA Autres dettes | 24 707 496.00 | 3 299 418.00 | | 24 707 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 207 185.00 | 43 729 266.00 | | 65 207 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 200 960.00 | 48 299 819.00 | | 68 200 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 020 263.00 | 9 631 224.00 | 88 651 487.00 | 79 020 263.00 |
FD Production vendue biens | 9 998 396.00 | | 9 998 396.00 | 9 998 396.00 |
FG Production vendue services | 3 080 049.00 | 201 012.00 | 3 281 061.00 | 3 080 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 098 709.00 | 9 832 236.00 | 101 930 946.00 | 92 098 709.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 436 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 117 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 199 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 933 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 968 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 41 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 599 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | 8 522.00 | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 941.00 | 144 130.00 | | 149 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 698.00 | 152 652.00 | | 163 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 571.00 | 24 800.00 | | 9 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 229.00 | 78 973.00 | | 76 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 801.00 | 113 774.00 | | 120 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 896.00 | 38 878.00 | | 42 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 012 884.00 | 91 707 359.00 | | 104 012 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 533 688.00 | 93 934 765.00 | | 105 533 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 520 803.00 | -2 227 405.00 | | -1 520 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 081 781.00 | 1 185 420.00 | 455 876.00 | 35 081 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 666.00 | 9 602.00 | | 515 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 566 115.00 | 1 175 817.00 | 455 876.00 | 34 566 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 521.00 | 58 228.00 | 114 203.00 | 643 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 316.00 | 151 284.00 | 58 001.00 | 517 316.00 |
6T Sur comptes clients | 4 845 874.00 | 1 078 939.00 | 1 203 871.00 | 4 845 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 375 440.00 | 1 230 223.00 | 1 261 872.00 | 5 375 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018 961.00 | 1 288 451.00 | 1 376 075.00 | 6 018 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236 943.00 | 1 366 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 350.00 | | 15 000 350.00 | 15 000 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 581 391.00 | 8 581 391.00 | | 8 581 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 491.00 | 990 491.00 | | 990 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 417.00 | 856 417.00 | | 856 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 818.00 | 864 818.00 | | 864 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521 728.00 | 2 521 728.00 | | 2 521 728.00 |
UX Autres créances clients | 18 461 547.00 | 18 461 547.00 | | 18 461 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 633 401.00 | 3 633 401.00 | | 3 633 401.00 |
VB T. V. A. | 586 777.00 | 586 777.00 | | 586 777.00 |
VC Groupe et associés | 228 525.00 | 228 525.00 | | 228 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 661 356.00 | 14 661 356.00 | | 14 661 356.00 |
VI Groupe et associés | 23 842 678.00 | 23 842 678.00 | | 23 842 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 292.00 | | 297 292.00 | 297 292.00 |
VP Divers | 122 948.00 | 122 948.00 | | 122 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 622.00 | 1 137 622.00 | | 1 137 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336 497.00 | 4 336 497.00 | | 4 336 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 327 952.00 | 31 030 660.00 | 297 292.00 | 31 327 952.00 |
VW T.V.A. | 348 539.00 | 348 539.00 | | 348 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 207 185.00 | 50 206 832.00 | 15 000 350.00 | 65 207 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |