| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 697.00 | 394 466.00 | 189 231.00 | 583 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 665.00 | | 1 291 665.00 | 1 291 665.00 |
AN Terrains | 3 308 925.00 | 1 555 129.00 | 1 753 796.00 | 3 308 925.00 |
AP Constructions | 20 382 243.00 | 17 017 899.00 | 3 364 344.00 | 20 382 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 986 857.00 | 7 876 101.00 | 2 110 756.00 | 9 986 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 205 869.00 | 5 560 209.00 | 3 645 659.00 | 9 205 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 016 246.00 | 32 403 804.00 | 12 612 442.00 | 45 016 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
BT Marchandises | 18 420 229.00 | 551 424.00 | 17 868 805.00 | 18 420 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 231 423.00 | 3 859 527.00 | 17 371 896.00 | 21 231 423.00 |
BZ Autres créances | 2 510 239.00 | 2 350.00 | 2 507 889.00 | 2 510 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 200 818.00 | | 2 200 818.00 | 2 200 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 204.00 | | 301 204.00 | 301 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 723 543.00 | 4 413 301.00 | 40 310 242.00 | 44 723 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 739 789.00 | 36 817 105.00 | 52 922 684.00 | 89 739 789.00 |
CU Autres participations | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 838 000.00 | 4 838 000.00 | | 4 838 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 331.00 | 794 331.00 | | 794 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 800.00 | 483 800.00 | | 483 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 922 934.00 | 8 363 572.00 | | 3 922 934.00 |
DH Report à nouveau | | -4 235 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 544.00 | -205 424.00 | | 253 544.00 |
DL TOTAL (I) | 10 292 609.00 | 10 039 065.00 | | 10 292 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 497.00 | 471 167.00 | | 489 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 497.00 | 471 167.00 | | 489 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 256 897.00 | 6 389 733.00 | | 8 256 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500 820.00 | 23 118 230.00 | | 21 500 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 277 287.00 | 6 148 403.00 | | 7 277 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 577.00 | 2 755 263.00 | | 2 500 577.00 |
EA Autres dettes | 2 580 396.00 | 4 153 199.00 | | 2 580 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 140 578.00 | 42 564 828.00 | | 42 140 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 922 684.00 | 53 075 060.00 | | 52 922 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 788 925.00 | | 80 788 925.00 | 80 788 925.00 |
FD Production vendue biens | 7 534 313.00 | | 7 534 313.00 | 7 534 313.00 |
FG Production vendue services | 3 428 448.00 | | 3 428 448.00 | 3 428 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 751 686.00 | | 91 751 686.00 | 91 751 686.00 |
FM Production stockée | | | 1 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 959 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 660 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 316 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 905 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 252 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 265 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 846.00 | 30 936.00 | | 61 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 178.00 | 393 599.00 | | 46 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 024.00 | 424 585.00 | | 108 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 735.00 | 150 535.00 | | 384 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 567.00 | 377 393.00 | | 18 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 932.00 | 527 929.00 | | 561 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 908.00 | -103 344.00 | | -453 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 705.00 | 106 601.00 | | -30 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 889 563.00 | 104 837 168.00 | | 97 889 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 636 019.00 | 105 042 592.00 | | 97 636 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 544.00 | -205 424.00 | | 253 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 399 691.00 | | 303 334.00 | 45 399 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 261.00 | 214 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 778.00 | 45 016 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 517.00 | 42 926 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869 963.00 | | 5 399.00 | 1 869 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 144 436.00 | | 297 935.00 | 43 144 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 292.00 | | | 385 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 907 361.00 | 1 998 492.00 | 502 048.00 | 30 907 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 309.00 | 122 157.00 | | 272 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 635 051.00 | 1 876 335.00 | 502 048.00 | 30 635 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 167.00 | 22 715.00 | 4 384.00 | 471 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 523 924.00 | 551 424.00 | 523 924.00 | 523 924.00 |
6T Sur comptes clients | 4 225 615.00 | 3 859 527.00 | 4 225 615.00 | 4 225 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 500.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752 389.00 | 4 410 951.00 | 4 750 039.00 | 4 752 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223 556.00 | 4 433 666.00 | 4 754 423.00 | 5 223 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 252 321.00 | 4 754 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500 820.00 | 179 820.00 | 175 000.00 | 21 500 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 277 287.00 | 7 277 287.00 | | 7 277 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 070.00 | 972 070.00 | | 972 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 796.00 | 716 796.00 | | 716 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 801.00 | 1 337 801.00 | | 1 337 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
UX Autres créances clients | 21 231 423.00 | | | 21 231 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VB T. V. A. | 266 208.00 | | | 266 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 112 978.00 | 8 112 978.00 | | 8 112 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 919.00 | 72 491.00 | 71 429.00 | 143 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 595.00 | 1 242 595.00 | | 1 242 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076 096.00 | | | 1 076 096.00 |
VP Divers | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 401.00 | 435 401.00 | | 435 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 431.00 | | | 1 103 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 204.00 | | | 301 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 128 697.00 | 23 053 138.00 | 1 075 559.00 | 24 128 697.00 |
VW T.V.A. | 376 311.00 | 376 311.00 | | 376 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 140 578.00 | 20 748 149.00 | 246 429.00 | 42 140 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |