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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
AN Terrains | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
AP Constructions | 1 215 296.00 | 866 788.00 | 348 507.00 | 1 215 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 183.00 | 109 183.00 | | 109 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 248.00 | 79 248.00 | 3 000.00 | 82 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 825.00 | 1 157 546.00 | 890 278.00 | 2 047 825.00 |
BT Marchandises | 2 658 315.00 | 114 141.00 | 2 544 174.00 | 2 658 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 465.00 | 71 592.00 | 1 051 874.00 | 1 123 465.00 |
BZ Autres créances | 818 040.00 | | 818 040.00 | 818 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 568.00 | | 1 235 568.00 | 1 235 568.00 |
CF Disponibilités | 4 946 359.00 | | 4 946 359.00 | 4 946 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 796 794.00 | 185 732.00 | 10 611 062.00 | 10 796 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 844 619.00 | 1 343 278.00 | 11 501 341.00 | 12 844 619.00 |
CU Autres participations | 336 884.00 | | 336 884.00 | 336 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 824.00 | 188 824.00 | | 188 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 621.00 | 212 428.00 | | 230 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 740.00 | 218 193.00 | | 223 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 186.00 | 4 569 446.00 | | 4 793 186.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 533.00 | 1 788 494.00 | | 1 447 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 943.00 | 205 840.00 | | 230 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 982.00 | 4 043 389.00 | | 3 975 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 602.00 | 1 194 772.00 | | 1 030 602.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 155.00 | 7 232 496.00 | | 6 686 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 501 341.00 | 11 801 942.00 | | 11 501 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 723 848.00 | | 15 723 848.00 | 15 723 848.00 |
FG Production vendue services | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 822 008.00 | | 15 822 008.00 | 15 822 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 048 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 632 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 732.00 | |
GE Autres charges | | | 10 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 842 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 759.00 | 109 741.00 | | 55 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 840.00 | 109 741.00 | | 61 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 436.00 | 145 315.00 | | 150 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 436.00 | 145 315.00 | | 172 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 595.00 | -35 574.00 | | -110 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 930.00 | 77 041.00 | | 59 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 341 520.00 | 16 950 845.00 | | 16 341 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 117 780.00 | 16 732 652.00 | | 16 117 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 740.00 | 218 193.00 | | 223 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 596.00 | 14 758.00 | | 14 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 755.00 | | 3 000.00 | 2 350 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 931.00 | 2 047 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 931.00 | 1 607 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 158.00 | | 3 000.00 | 1 910 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 270.00 | | | 338 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 454.00 | 55 022.00 | 305 931.00 | 1 408 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 127.00 | 55 022.00 | 305 931.00 | 1 306 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 678.00 | 114 141.00 | 109 678.00 | 109 678.00 |
6T Sur comptes clients | 56 917.00 | 71 592.00 | 56 917.00 | 56 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 594.00 | 185 732.00 | 166 594.00 | 166 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 594.00 | 207 732.00 | 166 594.00 | 166 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 732.00 | 166 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 982.00 | 3 975 982.00 | | 3 975 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 144.00 | 274 144.00 | | 274 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 122.00 | 357 122.00 | | 357 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 874.00 | | | 1 051 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
VB T. V. A. | 450 318.00 | | | 450 318.00 |
VC Groupe et associés | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 427.00 | 1 172 427.00 | | 1 172 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 106.00 | 47 891.00 | 208 417.00 | 275 106.00 |
VI Groupe et associés | 227 943.00 | 227 943.00 | | 227 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 076.00 | 284 076.00 | | 284 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 827.00 | | | 276 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 180.00 | 1 952 793.00 | 1 387.00 | 1 954 180.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 155.00 | 6 458 939.00 | 208 417.00 | 6 686 155.00 |