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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
AN Terrains | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
AP Constructions | 1 239 589.00 | 923 377.00 | 316 213.00 | 1 239 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 807.00 | 51 807.00 | 3 000.00 | 54 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 014 255.00 | 1 157 658.00 | 856 597.00 | 2 014 255.00 |
BT Marchandises | 3 003 579.00 | 122 286.00 | 2 881 293.00 | 3 003 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 489.00 | 52 693.00 | 1 025 796.00 | 1 078 489.00 |
BZ Autres créances | 777 252.00 | | 777 252.00 | 777 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 286 913.00 | | 1 286 913.00 | 1 286 913.00 |
CF Disponibilités | 5 215 900.00 | | 5 215 900.00 | 5 215 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 381 027.00 | 174 979.00 | 11 206 048.00 | 11 381 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 395 282.00 | 1 332 637.00 | 12 062 645.00 | 13 395 282.00 |
CU Autres participations | 336 884.00 | | 336 884.00 | 336 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 824.00 | 188 824.00 | | 188 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 362.00 | 230 621.00 | | 254 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 333.00 | 223 740.00 | | 210 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 520.00 | 4 793 186.00 | | 5 003 520.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 509.00 | 1 447 533.00 | | 1 708 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 663.00 | 230 943.00 | | 186 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 817.00 | 3 975 982.00 | | 4 131 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 524.00 | 746 526.00 | | 709 524.00 |
EA Autres dettes | 300 613.00 | 285 171.00 | | 300 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 125.00 | 6 686 155.00 | | 7 037 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 062 645.00 | 11 501 341.00 | | 12 062 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 199 557.00 | | 15 199 557.00 | 15 199 557.00 |
FG Production vendue services | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 293 744.00 | | 15 293 744.00 | 15 293 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 500 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 573 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 335 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 488.00 | 55 759.00 | | 74 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 488.00 | 61 840.00 | | 84 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 206.00 | 150 436.00 | | 149 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 206.00 | 172 436.00 | | 149 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 718.00 | -110 595.00 | | -64 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 492.00 | 59 930.00 | | 67 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 812 896.00 | 16 341 520.00 | | 15 812 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 602 562.00 | 16 117 780.00 | | 15 602 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 333.00 | 223 740.00 | | 210 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 581.00 | 14 596.00 | | 14 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 825.00 | | 24 294.00 | 2 047 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387.00 | 336 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 863.00 | 2 014 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 476.00 | 1 575 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 227.00 | | 24 294.00 | 1 607 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 270.00 | | | 338 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 546.00 | 56 588.00 | 56 476.00 | 1 157 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 219.00 | 56 588.00 | 56 476.00 | 1 055 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 141.00 | 122 286.00 | 114 141.00 | 114 141.00 |
6T Sur comptes clients | 71 592.00 | 52 693.00 | 71 592.00 | 71 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 732.00 | 174 979.00 | 185 732.00 | 185 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 732.00 | 174 979.00 | 185 732.00 | 207 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 817.00 | 4 131 817.00 | | 4 131 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 463.00 | 251 463.00 | | 251 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 231.00 | 351 231.00 | | 351 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 761.00 | | | 1 024 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
VB T. V. A. | 442 802.00 | | | 442 802.00 |
VC Groupe et associés | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480 943.00 | 1 480 943.00 | | 1 480 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 566.00 | 49 604.00 | 177 962.00 | 227 566.00 |
VI Groupe et associés | 183 663.00 | 183 663.00 | | 183 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 613.00 | 300 613.00 | | 300 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 544.00 | | | 265 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 539.00 | 1 860 539.00 | | 1 860 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 125.00 | 6 859 163.00 | 177 962.00 | 7 037 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |