| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
AN Terrains | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
AP Constructions | 1 383 888.00 | 1 067 086.00 | 316 801.00 | 1 383 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 147.00 | 86 397.00 | 18 750.00 | 105 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 387.00 | 55 037.00 | 16 349.00 | 71 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 059.00 | 1 310 848.00 | 1 103 211.00 | 2 414 059.00 |
BT Marchandises | 2 390 010.00 | 92 823.00 | 2 297 187.00 | 2 390 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 114.00 | 56 800.00 | 577 314.00 | 634 114.00 |
BZ Autres créances | 411 853.00 | | 411 853.00 | 411 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 420.00 | | 912 420.00 | 912 420.00 |
CF Disponibilités | 7 431 069.00 | | 7 431 069.00 | 7 431 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 790 701.00 | 149 623.00 | 11 641 079.00 | 11 790 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 761.00 | 1 460 471.00 | 12 744 290.00 | 14 204 761.00 |
CU Autres participations | 341 504.00 | | 341 504.00 | 341 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 824.00 | 688 824.00 | | 688 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
DG Autres réserves | 3 977 000.00 | 3 907 350.00 | | 3 977 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 190.00 | 409 277.00 | | 485 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 117.00 | 368 562.00 | | 322 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 013.00 | 5 442 896.00 | | 5 542 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 230.00 | 1 356 379.00 | | 3 196 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 006.00 | 435 982.00 | | 471 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 836.00 | 3 706 927.00 | | 2 573 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 122.00 | 761 635.00 | | 943 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 277.00 | 6 519 884.00 | | 7 202 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 744 290.00 | 11 962 780.00 | | 12 744 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 361 901.00 | | 15 361 901.00 | 15 361 901.00 |
FG Production vendue services | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 432 959.00 | | 15 432 959.00 | 15 432 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 651 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 471 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 623.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 354 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 115.00 | 149 910.00 | | 169 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 115.00 | 149 910.00 | | 169 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 362.00 | 143 749.00 | | 68 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 362.00 | 143 749.00 | | 68 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 753.00 | 6 161.00 | | 100 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 467.00 | 127 269.00 | | 153 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 923 037.00 | 16 558 107.00 | | 15 923 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 600 920.00 | 16 189 545.00 | | 15 600 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 117.00 | 368 562.00 | | 322 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 697.00 | 24 190.00 | | 11 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 486.00 | | 359 573.00 | 2 054 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 275.00 | | 299 922.00 | 1 615 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 884.00 | | 59 651.00 | 336 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 008.00 | 58 840.00 | | 1 252 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 681.00 | 58 840.00 | | 1 149 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 92 823.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 679.00 | 56 800.00 | 29 679.00 | 29 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 679.00 | 149 623.00 | 129 679.00 | 129 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 679.00 | 149 623.00 | 129 679.00 | 129 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 623.00 | 129 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 836.00 | 2 573 836.00 | | 2 573 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 975.00 | 224 975.00 | | 224 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 216.00 | 453 216.00 | | 453 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
UX Autres créances clients | 575 877.00 | 575 877.00 | | 575 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VB T. V. A. | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VC Groupe et associés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 291.00 | 822 291.00 | | 822 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 939.00 | 18 912.00 | 2 355 026.00 | 2 373 939.00 |
VI Groupe et associés | 468 006.00 | 468 006.00 | | 468 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VP Divers | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 946.00 | 154 946.00 | | 154 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 086.00 | 252 086.00 | | 252 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 221.00 | 1 056 190.00 | 55 031.00 | 1 111 221.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202 277.00 | 4 847 250.00 | 2 355 026.00 | 7 202 277.00 |