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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
AN Terrains | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
AP Constructions | 1 245 019.00 | 970 561.00 | 274 458.00 | 1 245 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 807.00 | 51 807.00 | 3 000.00 | 54 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 685.00 | 1 204 843.00 | 814 842.00 | 2 019 685.00 |
BT Marchandises | 2 739 984.00 | 108 953.00 | 2 631 032.00 | 2 739 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 956.00 | 56 678.00 | 1 367 278.00 | 1 423 956.00 |
BZ Autres créances | 450 900.00 | | 450 900.00 | 450 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693 869.00 | | 1 693 869.00 | 1 693 869.00 |
CF Disponibilités | 5 742 890.00 | | 5 742 890.00 | 5 742 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 059 645.00 | 165 631.00 | 11 894 014.00 | 12 059 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 079 330.00 | 1 370 474.00 | 12 708 857.00 | 14 079 330.00 |
CU Autres participations | 336 884.00 | | 336 884.00 | 336 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 824.00 | 500 000.00 | | 688 824.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 188 824.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 3 800 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 695.00 | 254 362.00 | | 264 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 464.00 | 210 333.00 | | 386 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389 984.00 | 5 003 520.00 | | 5 389 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 402.00 | 1 708 509.00 | | 1 609 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 244.00 | 186 663.00 | | 97 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 498.00 | | | 207 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 910.00 | 4 131 817.00 | | 4 668 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 818.00 | 1 010 137.00 | | 735 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 318 873.00 | 7 037 125.00 | | 7 318 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 708 857.00 | 12 062 645.00 | | 12 708 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 764 228.00 | | 17 764 228.00 | 17 764 228.00 |
FG Production vendue services | 107 774.00 | | 107 774.00 | 107 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 872 001.00 | | 17 872 001.00 | 17 872 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 074 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 188 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 631.00 | |
GE Autres charges | | | 57 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 579 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 998.00 | 74 488.00 | | 37 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 998.00 | 84 488.00 | | 59 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 020.00 | 149 206.00 | | 211 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 020.00 | 149 206.00 | | 211 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 022.00 | -64 718.00 | | -151 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 643.00 | 67 492.00 | | 138 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 344 647.00 | 15 812 896.00 | | 18 344 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 958 183.00 | 15 602 562.00 | | 17 958 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 464.00 | 210 333.00 | | 386 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 255.00 | | 5 430.00 | 2 014 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 044.00 | | 5 430.00 | 1 575 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 884.00 | | | 336 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 658.00 | 47 185.00 | | 1 157 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 331.00 | 47 185.00 | | 1 055 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 286.00 | 108 953.00 | 122 286.00 | 122 286.00 |
6T Sur comptes clients | 52 693.00 | 56 678.00 | 52 693.00 | 52 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 979.00 | 165 631.00 | 174 979.00 | 174 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 979.00 | 165 631.00 | 196 979.00 | 196 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 631.00 | 174 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 910.00 | 4 668 910.00 | | 4 668 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 756.00 | 253 756.00 | | 253 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 230.00 | 355 230.00 | | 355 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 308.00 | 1 366 308.00 | | 1 366 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VB T. V. A. | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
VC Groupe et associés | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431 165.00 | 1 431 165.00 | | 1 431 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 237.00 | 49 528.00 | 128 709.00 | 178 237.00 |
VI Groupe et associés | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
VP Divers | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 485.00 | 123 485.00 | | 123 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 835.00 | 241 835.00 | | 241 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 226.00 | 1 881 226.00 | | 1 881 226.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 375.00 | 6 982 666.00 | 128 709.00 | 7 111 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |