| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
AN Terrains | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
AP Constructions | 1 456 429.00 | 1 129 057.00 | 327 372.00 | 1 456 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 947.00 | 90 808.00 | 48 139.00 | 138 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 278.00 | 86 877.00 | 220 400.00 | 307 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 658.00 | 1 409 069.00 | 1 199 589.00 | 2 608 658.00 |
BT Marchandises | 2 794 699.00 | 84 692.00 | 2 710 007.00 | 2 794 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 703.00 | 67 702.00 | 758 001.00 | 825 703.00 |
BZ Autres créances | 3 076 598.00 | | 3 076 598.00 | 3 076 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 598.00 | | 905 598.00 | 905 598.00 |
CF Disponibilités | 5 934 226.00 | | 5 934 226.00 | 5 934 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 572 084.00 | 152 394.00 | 13 419 690.00 | 13 572 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 180 743.00 | 1 561 463.00 | 14 619 279.00 | 16 180 743.00 |
CU Autres participations | 347 504.00 | | 347 504.00 | 347 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 824.00 | 688 824.00 | | 688 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
DG Autres réserves | 4 277 000.00 | 3 977 000.00 | | 4 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 307.00 | 485 190.00 | | 284 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 436.00 | 322 117.00 | | 501 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 449.00 | 5 542 013.00 | | 5 820 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382 918.00 | 3 196 230.00 | | 3 382 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 872.00 | 471 006.00 | | 894 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 715.00 | 2 573 836.00 | | 3 285 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 239.00 | 943 122.00 | | 1 234 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 998.00 | | |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 798 830.00 | 7 202 277.00 | | 8 798 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 619 279.00 | 12 744 290.00 | | 14 619 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 697 173.00 | | 16 697 173.00 | 16 697 173.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 715 173.00 | | 16 715 173.00 | 16 715 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 094 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 002 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 119 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 915.00 | 169 115.00 | | 16 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 938.00 | 169 115.00 | | 33 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 429.00 | 68 362.00 | | 384 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 429.00 | 68 362.00 | | 384 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 491.00 | 100 753.00 | | -350 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 865.00 | 153 467.00 | | 196 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 220 525.00 | 15 923 037.00 | | 17 220 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 719 089.00 | 15 600 920.00 | | 16 719 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 436.00 | 322 117.00 | | 501 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 482.00 | 11 697.00 | | 10 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 059.00 | | 363 002.00 | 2 414 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 403.00 | 2 608 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 403.00 | 2 103 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 197.00 | | 356 360.00 | 1 915 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 535.00 | | 6 642.00 | 396 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 848.00 | 110 071.00 | 11 851.00 | 1 310 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 521.00 | 110 071.00 | 11 851.00 | 1 208 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 823.00 | 84 692.00 | 92 823.00 | 92 823.00 |
6T Sur comptes clients | 56 800.00 | 67 702.00 | 56 800.00 | 56 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 623.00 | 152 394.00 | 149 623.00 | 149 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 623.00 | 152 394.00 | 149 623.00 | 149 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 394.00 | 149 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 715.00 | 3 285 715.00 | | 3 285 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 680.00 | 305 680.00 | | 305 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 675.00 | 525 675.00 | | 525 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 865.00 | 196 865.00 | | 196 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
UX Autres créances clients | 758 001.00 | 758 001.00 | | 758 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VB T. V. A. | 178 428.00 | 178 428.00 | | 178 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 818 336.00 | 2 818 336.00 | | 2 818 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 280.00 | 1 069 280.00 | | 1 069 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 638.00 | 92 669.00 | 2 220 969.00 | 2 313 638.00 |
VI Groupe et associés | 891 872.00 | 891 872.00 | | 891 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 946.00 | | | 118 946.00 |
VP Divers | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 678.00 | 191 678.00 | | 191 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 536.00 | 3 915 863.00 | 55 673.00 | 3 971 536.00 |
VW T.V.A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798 830.00 | 6 577 861.00 | 2 220 969.00 | 8 798 830.00 |