| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
AN Terrains | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
AP Constructions | 1 254 820.00 | 1 015 643.00 | 239 177.00 | 1 254 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 147.00 | 82 230.00 | 22 917.00 | 105 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 807.00 | 51 807.00 | 3 000.00 | 54 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 486.00 | 1 252 008.00 | 802 478.00 | 2 054 486.00 |
BT Marchandises | 3 046 089.00 | 100 000.00 | 2 946 089.00 | 3 046 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 953.00 | 29 678.00 | 1 034 274.00 | 1 063 953.00 |
BZ Autres créances | 350 044.00 | | 350 044.00 | 350 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714 430.00 | | 1 714 430.00 | 1 714 430.00 |
CF Disponibilités | 5 082 255.00 | | 5 082 255.00 | 5 082 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 289 981.00 | 129 679.00 | 11 160 302.00 | 11 289 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 344 467.00 | 1 381 687.00 | 11 962 780.00 | 13 344 467.00 |
CU Autres participations | 336 884.00 | | 336 884.00 | 336 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 824.00 | 688 824.00 | | 688 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 882.00 | 50 000.00 | | 68 882.00 |
DG Autres réserves | 3 907 360.00 | 4 000 000.00 | | 3 907 360.00 |
DH Report à nouveau | 409 277.00 | 264 695.00 | | 409 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 562.00 | 386 464.00 | | 368 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 896.00 | 5 389 984.00 | | 5 442 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 379.00 | 1 609 402.00 | | 1 356 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 982.00 | 97 244.00 | | 435 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 961.00 | 207 498.00 | | 256 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 927.00 | 4 668 610.00 | | 3 706 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 635.00 | 736 119.00 | | 763 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 519 884.00 | 7 318 873.00 | | 6 519 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 962 780.00 | 12 708 857.00 | | 11 962 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 791 364.00 | | 15 791 364.00 | 15 791 364.00 |
FG Production vendue services | 84 163.00 | | 84 163.00 | 84 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 875 527.00 | | 15 875 527.00 | 15 875 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 112 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 978 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 679.00 | |
GE Autres charges | | | 21 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 885 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 910.00 | 37 996.00 | | 149 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 910.00 | 59 998.00 | | 149 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 749.00 | 211 020.00 | | 143 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 749.00 | 211 020.00 | | 143 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 161.00 | -151 022.00 | | 6 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 269.00 | 138 643.00 | | 127 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 558 107.00 | 18 344 647.00 | | 16 558 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 189 545.00 | 17 958 183.00 | | 16 189 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 562.00 | 386 464.00 | | 368 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 190.00 | 14 561.00 | | 24 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 685.00 | | 34 801.00 | 2 019 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 474.00 | | 34 801.00 | 1 580 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 884.00 | | | 336 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 843.00 | 47 165.00 | | 1 204 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 515.00 | 47 165.00 | | 1 102 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 953.00 | 100 000.00 | 108 953.00 | 108 953.00 |
6T Sur comptes clients | 56 678.00 | 29 679.00 | 56 678.00 | 56 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 631.00 | 129 679.00 | 165 631.00 | 165 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 631.00 | 129 679.00 | 165 631.00 | 165 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 679.00 | 165 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 927.00 | 3 706 927.00 | | 3 706 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 416.00 | 253 416.00 | | 253 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 340.00 | 339 340.00 | | 339 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 831.00 | 1 029 831.00 | | 1 029 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VB T. V. A. | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VC Groupe et associés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 328.00 | 1 229 328.00 | | 1 229 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 051.00 | 53 226.00 | 73 825.00 | 127 051.00 |
VI Groupe et associés | 432 982.00 | 432 982.00 | | 432 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
VP Divers | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 138.00 | 240 138.00 | | 240 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 281.00 | 1 433 281.00 | | 1 433 281.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 923.00 | 6 187 098.00 | 73 825.00 | 6 260 923.00 |