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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 129.00 | 108 343.00 | 35 786.00 | 144 129.00 |
AH Fonds commercial | 403 457.00 | | 403 457.00 | 403 457.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
AP Constructions | 39 948.00 | 33 483.00 | 6 464.00 | 39 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 554.00 | 71 611.00 | 13 943.00 | 85 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 159.00 | 429 375.00 | 168 784.00 | 598 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 103.00 | 230 000.00 | 304 103.00 | 534 103.00 |
BF Prêts | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 324.00 | 912 813.00 | 1 344 511.00 | 2 257 324.00 |
BT Marchandises | 2 164 998.00 | 60 322.00 | 2 104 676.00 | 2 164 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 162.00 | 99 454.00 | 2 148 708.00 | 2 248 162.00 |
BZ Autres créances | 389 858.00 | | 389 858.00 | 389 858.00 |
CF Disponibilités | 393 847.00 | | 393 847.00 | 393 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 052.00 | 159 776.00 | 5 130 275.00 | 5 290 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 376.00 | 1 072 590.00 | 6 474 786.00 | 7 547 376.00 |
CU Autres participations | 72 229.00 | 40 000.00 | 32 229.00 | 72 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 3 979 417.00 | 3 769 877.00 | | 3 979 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 308.00 | 316 540.00 | | 204 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 226.00 | 4 949 917.00 | | 5 047 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 232.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 232.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | 1 248.00 | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 2 062.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 623.00 | 441 384.00 | | 352 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 841.00 | 758 820.00 | | 767 841.00 |
EA Autres dettes | 302 038.00 | 325 837.00 | | 302 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 684.00 | 1 529 352.00 | | 1 426 684.00 |
ED (V) | 877.00 | 37.00 | | 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 786.00 | 6 479 538.00 | | 6 474 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 684.00 | 1 529 352.00 | | 1 426 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | 1 247.00 | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 485 092.00 | 449 928.00 | 9 935 020.00 | 9 485 092.00 |
FG Production vendue services | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 512 186.00 | 449 928.00 | 9 962 114.00 | 9 512 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 087 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 453 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 278.00 | |
GE Autres charges | | | 19 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 633 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 338.00 | 49 287.00 | | 49 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 362.00 | 7 439.00 | | 16 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 362.00 | 7 439.00 | | 20 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 187.00 | 10 908.00 | | 10 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 187.00 | 10 908.00 | | 280 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 825.00 | -3 469.00 | | -259 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 136.00 | 132 465.00 | | 101 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 233 450.00 | 9 901 541.00 | | 10 233 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 029 142.00 | 9 585 000.00 | | 10 029 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 308.00 | 316 540.00 | | 204 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 456.00 | | | 1 988 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 661.00 | | | 160 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 563.00 | | | 670 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 775.00 | | | 753 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 970.00 | 52 714.00 | 48 870.00 | 638 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 021.00 | 3 280.00 | 9 958.00 | 115 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 948.00 | 49 434.00 | 38 912.00 | 523 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232.00 | 270 000.00 | 232.00 | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 623.00 | 352 623.00 | | 352 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 723.00 | 1 072 723.00 | | 1 072 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 103.00 | | | 534 103.00 |
UP Prêts | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 948.00 | 2 731 206.00 | 874 742.00 | 3 605 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 684.00 | 1 426 684.00 | | 1 426 684.00 |