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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 581.00 | 120 164.00 | 1 416.00 | 121 581.00 |
AH Fonds commercial | 408 607.00 | | 408 607.00 | 408 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
AP Constructions | 75 900.00 | 37 982.00 | 37 918.00 | 75 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 621.00 | 87 669.00 | 12 951.00 | 100 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 197.00 | 463 576.00 | 144 620.00 | 608 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 930.00 | 100 000.00 | 405 930.00 | 505 930.00 |
BF Prêts | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 830.00 | 849 392.00 | 1 337 437.00 | 2 186 830.00 |
BT Marchandises | 3 015 405.00 | 41 822.00 | 2 973 583.00 | 3 015 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 448.00 | | 92 448.00 | 92 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 433.00 | 64 338.00 | 2 161 094.00 | 2 225 433.00 |
BZ Autres créances | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
CF Disponibilités | 832 972.00 | | 832 972.00 | 832 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 625.00 | | 229 625.00 | 229 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 006.00 | 106 160.00 | 6 420 846.00 | 6 527 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 713 836.00 | 955 553.00 | 7 758 283.00 | 8 713 836.00 |
CU Autres participations | 257 668.00 | 40 000.00 | 217 668.00 | 257 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 4 180 656.00 | 4 179 203.00 | | 4 180 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 930.00 | 261 453.00 | | 489 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 087.00 | 5 304 156.00 | | 5 534 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 125.00 | 1 000 555.00 | | 376 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 3 678.00 | | 3 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 569.00 | 39 416.00 | | 84 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 275.00 | 921 341.00 | | 800 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 367.00 | 497 407.00 | | 726 367.00 |
EA Autres dettes | 233 723.00 | 289 886.00 | | 233 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 196.00 | 2 752 284.00 | | 2 224 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 283.00 | 8 056 440.00 | | 7 758 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 790.00 | | | 2 013 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 562 920.00 | 452 218.00 | 11 015 138.00 | 10 562 920.00 |
FG Production vendue services | 129 186.00 | | 129 186.00 | 129 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 692 106.00 | 452 218.00 | 11 144 324.00 | 10 692 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 234 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 744 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 805.00 | |
GE Autres charges | | | 19 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 002.00 | 132 350.00 | | 23 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 226.00 | 160 391.00 | | 29 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 224.00 | -28 042.00 | | -6 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 994.00 | 113 346.00 | | 181 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 333 960.00 | 10 519 287.00 | | 11 333 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 030.00 | 10 257 833.00 | | 10 844 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 930.00 | 261 453.00 | | 489 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 765.00 | | 117 273.00 | 2 213 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 660.00 | 820 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 208.00 | 2 186 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 547.00 | 784 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 610.00 | | 11 661.00 | 569 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 717.00 | | 97 549.00 | 767 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 438.00 | | 8 063.00 | 876 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 205.00 | 58 736.00 | 80 547.00 | 731 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 966.00 | 1 198.00 | | 118 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 238.00 | 57 538.00 | 80 547.00 | 612 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 275.00 | 800 275.00 | | 800 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 368.00 | 726 368.00 | | 726 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 982.00 | 234 982.00 | | 234 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 930.00 | | 505 930.00 | 505 930.00 |
UP Prêts | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
UX Autres créances clients | 131 124.00 | 131 124.00 | | 131 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225 433.00 | 2 225 433.00 | | 2 225 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 211.00 | 249 374.00 | 125 837.00 | 375 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 789.00 | | | 624 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 625.00 | 229 625.00 | | 229 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 354.00 | 2 586 182.00 | 563 172.00 | 3 149 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 627.00 | 2 013 790.00 | 125 837.00 | 2 139 627.00 |