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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 795.00 | 117 720.00 | 2 075.00 | 119 795.00 |
AH Fonds commercial | 408 608.00 | | 408 608.00 | 408 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
AP Constructions | 39 948.00 | 36 151.00 | 3 796.00 | 39 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 514.00 | 80 143.00 | 10 371.00 | 90 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 263.00 | 460 059.00 | 146 204.00 | 606 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 024.00 | 270 000.00 | 553 024.00 | 823 024.00 |
BF Prêts | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 898.00 | 964 073.00 | 1 503 824.00 | 2 467 898.00 |
BT Marchandises | 2 373 632.00 | 41 127.00 | 2 332 505.00 | 2 373 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 249.00 | 43 568.00 | 2 247 681.00 | 2 291 249.00 |
BZ Autres créances | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
CF Disponibilités | 291 478.00 | | 291 478.00 | 291 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 794.00 | 84 695.00 | 5 073 100.00 | 5 157 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 692.00 | 1 048 768.00 | 6 576 924.00 | 7 625 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 4 179 122.00 | 4 146 044.00 | | 4 179 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 081.00 | 248 079.00 | | 221 081.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 703.00 | 5 257 622.00 | | 5 263 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 1 059.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 283.00 | 494 549.00 | | 487 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 324.00 | 697 144.00 | | 581 324.00 |
EA Autres dettes | 242 683.00 | 204 028.00 | | 242 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 803.00 | 1 396 779.00 | | 1 312 803.00 |
ED (V) | 418.00 | | | 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 924.00 | 6 654 402.00 | | 6 576 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 607 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 644 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 818 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 529 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 228.00 | |
GE Autres charges | | | 15 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 221.00 | 284 073.00 | | 24 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 221.00 | 284 073.00 | | 24 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050.00 | 47 254.00 | | 8 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050.00 | 47 254.00 | | 8 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 171.00 | 236 819.00 | | 16 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 935.00 | 84 113.00 | | 95 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 909.00 | 9 553 068.00 | | 9 931 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 710 828.00 | 9 304 989.00 | | 9 710 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 081.00 | 248 079.00 | | 221 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 519.00 | | 232 064.00 | 2 456 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 001.00 | 1 163 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 685.00 | 2 467 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 845.00 | 567 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 838.00 | 736 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 204.00 | | 5 151.00 | 587 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 680.00 | | 65 883.00 | 701 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 635.00 | | 161 030.00 | 1 167 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 903.00 | 69 703.00 | 50 532.00 | 674 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 167.00 | 1 247.00 | 19 694.00 | 136 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 736.00 | 68 456.00 | 30 838.00 | 538 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 283.00 | 487 283.00 | | 487 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 324.00 | 581 324.00 | | 581 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 683.00 | 242 683.00 | | 242 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 794.00 | | 750 794.00 | 750 794.00 |
UP Prêts | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 249.00 | 2 291 249.00 | | 2 291 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 119.00 | 2 492 685.00 | 1 091 434.00 | 3 584 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 803.00 | 1 312 803.00 | | 1 312 803.00 |