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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 640.00 | 136 167.00 | 8 473.00 | 144 640.00 |
AH Fonds commercial | 403 457.00 | | 403 457.00 | 403 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
AP Constructions | 39 948.00 | 35 262.00 | 4 686.00 | 39 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 514.00 | 81 833.00 | 13 681.00 | 95 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 218.00 | 421 641.00 | 144 578.00 | 566 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 995.00 | 270 000.00 | 556 995.00 | 826 995.00 |
BF Prêts | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 519.00 | 944 903.00 | 1 511 616.00 | 2 456 519.00 |
BT Marchandises | 2 048 920.00 | 60 627.00 | 1 988 293.00 | 2 048 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 693.00 | 59 631.00 | 2 300 062.00 | 2 359 693.00 |
BZ Autres créances | 239 659.00 | | 239 659.00 | 239 659.00 |
CF Disponibilités | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 768.00 | | 178 768.00 | 178 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 044.00 | 120 258.00 | 5 142 786.00 | 5 263 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 563.00 | 1 065 161.00 | 6 654 402.00 | 7 719 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 4 146 044.00 | 4 076 606.00 | | 4 146 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 079.00 | 284 438.00 | | 248 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 622.00 | 5 224 544.00 | | 5 257 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 48.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 1 184.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 549.00 | 687 257.00 | | 494 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 144.00 | 610 852.00 | | 697 144.00 |
EA Autres dettes | 204 028.00 | 226 866.00 | | 204 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 779.00 | 1 526 178.00 | | 1 396 779.00 |
ED (V) | | 176.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 402.00 | 6 750 946.00 | | 6 654 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 997 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 034 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 168 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 920 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 675.00 | |
GE Autres charges | | | 33 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 159 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 073.00 | 60 598.00 | | 284 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 254.00 | 162 187.00 | | 47 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 819.00 | -101 589.00 | | 236 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 113.00 | 123 742.00 | | 84 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 068.00 | 10 194 410.00 | | 9 553 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 989.00 | 9 909 972.00 | | 9 304 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 079.00 | 284 438.00 | | 248 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 552.00 | | 315 329.00 | 2 161 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 362.00 | 2 456 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | 587 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 132.00 | 701 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 693.00 | | 3 741.00 | 586 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 834.00 | | 55 977.00 | 662 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 024.00 | | 255 611.00 | 912 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 343.00 | 66 922.00 | 20 362.00 | 628 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 978.00 | 419.00 | 3 230.00 | 138 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 364.00 | 66 503.00 | 17 132.00 | 489 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 549.00 | 494 549.00 | | 494 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 028.00 | 204 028.00 | | 204 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 766.00 | | 754 766.00 | 754 766.00 |
UP Prêts | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 693.00 | 2 359 693.00 | | 2 359 693.00 |
VB T. V. A. | 239 658.00 | 239 658.00 | | 239 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 144.00 | 697 144.00 | | 697 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 768.00 | 178 768.00 | | 178 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 525.00 | 2 778 119.00 | 1 095 405.00 | 3 873 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 779.00 | 1 396 779.00 | | 1 396 779.00 |