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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 129.00 | 138 978.00 | 5 150.00 | 144 129.00 |
AH Fonds commercial | 403 456.00 | | 403 456.00 | 403 456.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
AP Constructions | 39 947.00 | 34 372.00 | 5 575.00 | 39 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 554.00 | 78 701.00 | 6 852.00 | 85 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 332.00 | 376 290.00 | 161 042.00 | 537 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 155.00 | 230 000.00 | 269 155.00 | 499 155.00 |
BF Prêts | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 551.00 | 898 342.00 | 1 263 208.00 | 2 161 551.00 |
BT Marchandises | 2 146 965.00 | 61 248.00 | 2 085 717.00 | 2 146 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 847.00 | 96 206.00 | 2 727 641.00 | 2 823 847.00 |
BZ Autres créances | 298 402.00 | | 298 402.00 | 298 402.00 |
CF Disponibilités | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 617.00 | | 128 617.00 | 128 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 142.00 | 157 454.00 | 5 487 688.00 | 5 645 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 742.00 | 1 055 796.00 | 6 750 945.00 | 7 806 742.00 |
CU Autres participations | 72 229.00 | 40 000.00 | 32 229.00 | 72 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 4 076 605.00 | 3 979 417.00 | | 4 076 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 438.00 | 204 308.00 | | 284 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 543.00 | 5 047 225.00 | | 5 224 543.00 |
DP Provisions pour risques | 48.00 | | | 48.00 |
DR TOTAL (IV) | 48.00 | | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 1 338.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 256.00 | 352 622.00 | | 687 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 168.00 | 746 792.00 | | 594 168.00 |
EA Autres dettes | 243 568.00 | 325 930.00 | | 243 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 177.00 | 1 426 683.00 | | 1 526 177.00 |
ED (V) | 176.00 | 876.00 | | 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 945.00 | 6 474 786.00 | | 6 750 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 177.00 | 1 426 683.00 | | 1 526 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 1 338.00 | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 390 686.00 | 481 662.00 | 9 872 348.00 | 9 390 686.00 |
FG Production vendue services | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 404 128.00 | 481 662.00 | 9 885 790.00 | 9 404 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 031 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 554 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 811.00 | |
GE Autres charges | | | 19 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 983.00 | 49 338.00 | | 62 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 430.00 | 16 362.00 | | 46 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 4 000.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 598.00 | 20 362.00 | | 60 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 625.00 | 10 187.00 | | 155 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 187.00 | 280 187.00 | | 162 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 588.00 | -259 825.00 | | -101 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 742.00 | 101 136.00 | | 123 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 194 410.00 | 10 233 450.00 | | 10 194 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 909 972.00 | 10 029 142.00 | | 9 909 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 438.00 | 204 308.00 | | 284 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 322.00 | | 53 220.00 | 2 257 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 946.00 | 912 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 990.00 | 2 161 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 044.00 | 662 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 693.00 | | | 586 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 659.00 | | 53 220.00 | 723 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 970.00 | | | 946 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 811.00 | 93 015.00 | 107 483.00 | 642 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 343.00 | 30 635.00 | -1.00 | 108 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 468.00 | 62 380.00 | 107 483.00 | 534 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 322.00 | 61 248.00 | 60 322.00 | 60 322.00 |
6T Sur comptes clients | 99 454.00 | 17 563.00 | 20 811.00 | 99 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 776.00 | 78 811.00 | 81 133.00 | 429 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 776.00 | 78 860.00 | 81 133.00 | 429 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 811.00 | 81 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 257.00 | 687 257.00 | | 687 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 120.00 | 278 120.00 | | 278 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 143.00 | 246 143.00 | | 246 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 866.00 | 226 866.00 | | 226 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 155.00 | | | 499 155.00 |
UP Prêts | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 298.00 | | | 2 713 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
VB T. V. A. | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VP Divers | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 138.00 | | | 186 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 663.00 | 3 250 869.00 | 839 794.00 | 4 090 663.00 |
VW T.V.A. | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 178.00 | 1 526 178.00 | | 1 526 178.00 |