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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 795.00 | 118 966.00 | 829.00 | 119 795.00 |
AH Fonds commercial | 408 608.00 | | 408 608.00 | 408 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
AP Constructions | 39 948.00 | 37 040.00 | 2 907.00 | 39 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 004.00 | 83 500.00 | 13 504.00 | 97 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 765.00 | 491 697.00 | 139 068.00 | 630 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817 360.00 | 140 000.00 | 677 360.00 | 817 360.00 |
BF Prêts | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 765.00 | 871 205.00 | 1 342 560.00 | 2 213 765.00 |
BT Marchandises | 2 242 210.00 | 30 852.00 | 2 211 358.00 | 2 242 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 387.00 | 48 354.00 | 2 620 033.00 | 2 668 387.00 |
BZ Autres créances | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
CF Disponibilités | 1 436 356.00 | | 1 436 356.00 | 1 436 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 184.00 | | 204 184.00 | 204 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793 086.00 | 79 206.00 | 6 713 880.00 | 6 793 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 851.00 | 950 411.00 | 8 056 440.00 | 9 006 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 4 179 203.00 | 4 179 122.00 | | 4 179 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 453.00 | 221 081.00 | | 261 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 156.00 | 5 263 703.00 | | 5 304 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 555.00 | 522.00 | | 1 000 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 990.00 | | 3 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 341.00 | 487 283.00 | | 921 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 407.00 | 581 324.00 | | 497 407.00 |
EA Autres dettes | 289 886.00 | 242 683.00 | | 289 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 284.00 | 1 312 803.00 | | 2 752 284.00 |
ED (V) | | 418.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 440.00 | 6 576 924.00 | | 8 056 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 154 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 194 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 296 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 566 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 857.00 | |
GE Autres charges | | | 34 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 961 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 350.00 | 24 221.00 | | 132 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 391.00 | 8 050.00 | | 160 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 042.00 | 16 171.00 | | -28 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 346.00 | 95 935.00 | | 113 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 519 287.00 | 9 931 909.00 | | 10 519 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 833.00 | 9 710 828.00 | | 10 257 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 453.00 | 221 081.00 | | 261 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 898.00 | | 330 948.00 | 2 467 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 423.00 | 876 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 081.00 | 2 213 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 659.00 | 767 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 510.00 | | 2 100.00 | 567 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 725.00 | | 58 651.00 | 736 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 663.00 | | 270 197.00 | 1 163 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 073.00 | 64 790.00 | 27 659.00 | 694 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 720.00 | 1 247.00 | | 117 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 354.00 | 63 543.00 | 27 659.00 | 576 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 341.00 | 921 341.00 | | 921 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 407.00 | 497 407.00 | | 497 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 886.00 | 289 886.00 | | 289 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 692.00 | | 559 692.00 | 559 692.00 |
UP Prêts | 33 120.00 | 9 634.00 | 23 485.00 | 33 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 668 387.00 | 2 668 387.00 | | 2 668 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 624 813.00 | 375 188.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 184.00 | 204 184.00 | | 204 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 044.00 | 3 051 909.00 | 609 135.00 | 3 661 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 868.00 | 2 337 680.00 | 375 188.00 | 2 712 868.00 |