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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 756.00 | 694.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 799.00 | 6 783.00 | 29 016.00 | 35 799.00 |
AP Constructions | 64 281.00 | 46 861.00 | 17 420.00 | 64 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 968.00 | 411 500.00 | 149 468.00 | 560 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 952.00 | 263 970.00 | 32 982.00 | 296 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 363.00 | 730 870.00 | 245 493.00 | 976 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BN En cours de production de biens | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 744.00 | | 493 744.00 | 493 744.00 |
BZ Autres créances | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
CF Disponibilités | 266 780.00 | | 266 780.00 | 266 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 231.00 | | 1 050 231.00 | 1 050 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 594.00 | 730 870.00 | 1 295 724.00 | 2 026 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 158 939.00 | 108 097.00 | | 158 939.00 |
DH Report à nouveau | 18 064.00 | 16 373.00 | | 18 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 002.00 | 52 533.00 | | 82 002.00 |
DL TOTAL (I) | 336 004.00 | 254 003.00 | | 336 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 279.00 | 32 047.00 | | 23 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 279.00 | 32 047.00 | | 23 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 244.00 | 98 950.00 | | 61 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 149.00 | 100 000.00 | | 76 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 385.00 | 495 775.00 | | 569 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 344.00 | 154 704.00 | | 184 344.00 |
EA Autres dettes | 44 653.00 | 17 690.00 | | 44 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 441.00 | 867 119.00 | | 936 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 724.00 | 1 153 168.00 | | 1 295 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 052.00 | 806 697.00 | | 902 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 520.00 | | 124 842.00 | 851 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | 1 000.00 | 2 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 308.00 | | 123 692.00 | 834 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 150.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 943.00 | 70 926.00 | | 659 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 306.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 493.00 | 70 620.00 | | 658 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 047.00 | | 8 767.00 | 32 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 047.00 | | 8 767.00 | 32 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 385.00 | 569 385.00 | | 569 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 493 744.00 | | | 493 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 422.00 | 26 033.00 | 34 389.00 | 60 422.00 |
VI Groupe et associés | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VP Divers | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 319.00 | 602 319.00 | | 602 319.00 |
VW T.V.A. | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 441.00 | 902 052.00 | 34 389.00 | 936 441.00 |