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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 799.00 | 13 223.00 | 22 576.00 | 35 799.00 |
AP Constructions | 64 281.00 | 53 891.00 | 10 390.00 | 64 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 599.00 | 487 222.00 | 46 378.00 | 533 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 012.00 | 298 006.00 | 1 006.00 | 299 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 068.00 | 854 792.00 | 147 276.00 | 1 002 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 453.00 | 129 881.00 | 220 572.00 | 350 453.00 |
BZ Autres créances | 140 048.00 | 5 161.00 | 134 888.00 | 140 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 875 135.00 | | 875 135.00 | 875 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 201.00 | 135 042.00 | 1 312 159.00 | 1 447 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 269.00 | 989 833.00 | 1 459 436.00 | 2 449 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 399 932.00 | 358 868.00 | | 399 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 995.00 | 41 064.00 | | 32 995.00 |
DL TOTAL (I) | 509 926.00 | 476 932.00 | | 509 926.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 194.00 | 14 974.00 | | 11 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 594.00 | 14 974.00 | | 17 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 123.00 | 108 059.00 | | 95 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 235.00 | 1 057 628.00 | | 696 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 127.00 | 156 963.00 | | 119 127.00 |
EA Autres dettes | 21 430.00 | 53 598.00 | | 21 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 915.00 | 1 376 248.00 | | 931 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 436.00 | 1 868 154.00 | | 1 459 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 579.00 | | 18 057.00 | 1 006 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 568.00 | 1 002 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 568.00 | 932 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 383.00 | | 17 877.00 | 937 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 984.00 | | 180.00 | 65 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 636.00 | 34 859.00 | 18 703.00 | 838 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 186.00 | 34 859.00 | 18 703.00 | 836 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 974.00 | 6 400.00 | 3 780.00 | 14 974.00 |
6T Sur comptes clients | 134 066.00 | 13 622.00 | 17 808.00 | 134 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 227.00 | 13 622.00 | 17 808.00 | 139 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 202.00 | 20 022.00 | 21 588.00 | 154 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 022.00 | 21 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 235.00 | 696 235.00 | | 696 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
UX Autres créances clients | 196 053.00 | 196 053.00 | | 196 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
VB T. V. A. | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 100.00 | 19 847.00 | 75 253.00 | 95 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VP Divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 276.00 | 508 276.00 | | 508 276.00 |
VW T.V.A. | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 915.00 | 856 662.00 | 75 253.00 | 931 915.00 |