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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 799.00 | 13 740.00 | 22 059.00 | 35 799.00 |
AP Constructions | 64 281.00 | 55 512.00 | 8 769.00 | 64 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 168.00 | 503 621.00 | 30 546.00 | 534 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 520.00 | 276 153.00 | 2 367.00 | 278 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 325.00 | 851 477.00 | 130 848.00 | 982 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 571.00 | 103 673.00 | 306 898.00 | 410 571.00 |
BZ Autres créances | 176 903.00 | 5 161.00 | 171 742.00 | 176 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 580 214.00 | | 580 214.00 | 580 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 851.00 | 108 834.00 | 1 136 017.00 | 1 244 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 176.00 | 960 311.00 | 1 266 865.00 | 2 227 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 432 926.00 | 399 932.00 | | 432 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 627.00 | 32 995.00 | | 23 627.00 |
DL TOTAL (I) | 533 553.00 | 509 926.00 | | 533 553.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 491.00 | 95 123.00 | | 76 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 912.00 | 696 235.00 | | 516 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 210.00 | 119 127.00 | | 97 210.00 |
EA Autres dettes | 25 105.00 | 21 430.00 | | 25 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 718.00 | 931 915.00 | | 715 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 865.00 | 1 459 436.00 | | 1 266 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 068.00 | | 8 811.00 | 1 002 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 554.00 | 982 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 554.00 | 912 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 692.00 | | 8 631.00 | 932 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 164.00 | | 180.00 | 66 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 792.00 | 25 239.00 | 28 554.00 | 854 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 342.00 | 25 239.00 | 28 554.00 | 852 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
6T Sur comptes clients | 129 881.00 | 1 521.00 | 27 729.00 | 129 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 042.00 | 1 521.00 | 27 729.00 | 135 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 636.00 | 1 521.00 | 27 729.00 | 152 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | 27 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 912.00 | 516 912.00 | | 516 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
UX Autres créances clients | 287 620.00 | 287 620.00 | | 287 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
VB T. V. A. | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 253.00 | 19 919.00 | 55 334.00 | 75 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 213.00 | 599 213.00 | | 599 213.00 |
VW T.V.A. | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 718.00 | 660 384.00 | 55 334.00 | 715 718.00 |