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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 799.00 | 11 738.00 | 24 061.00 | 35 799.00 |
AP Constructions | 64 281.00 | 52 270.00 | 12 011.00 | 64 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 540.00 | 474 505.00 | 65 035.00 | 539 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 762.00 | 297 673.00 | 89.00 | 297 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 579.00 | 838 636.00 | 167 943.00 | 1 006 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 815.00 | 134 066.00 | 553 748.00 | 687 815.00 |
BZ Autres créances | 208 019.00 | 5 161.00 | 202 858.00 | 208 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 879 338.00 | | 879 338.00 | 879 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 439.00 | 139 227.00 | 1 700 211.00 | 1 839 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 017.00 | 977 863.00 | 1 868 154.00 | 2 846 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 358 868.00 | 345 231.00 | | 358 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 064.00 | 13 637.00 | | 41 064.00 |
DL TOTAL (I) | 476 932.00 | 435 868.00 | | 476 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 059.00 | 16 001.00 | | 108 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 628.00 | 753 981.00 | | 1 057 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 963.00 | 215 541.00 | | 156 963.00 |
EA Autres dettes | 53 598.00 | 81 529.00 | | 53 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 248.00 | 1 095 852.00 | | 1 376 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 154.00 | 1 546 694.00 | | 1 868 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 000.00 | | 67 363.00 | 954 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 784.00 | 1 006 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 784.00 | 937 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 218.00 | | 16 949.00 | 935 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | 50 414.00 | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 843.00 | 62 865.00 | 3 072.00 | 778 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 26.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 419.00 | 62 839.00 | 3 072.00 | 776 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 985.00 | 31 242.00 | | 107 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 960.00 | 31 242.00 | | 122 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 628.00 | 1 057 628.00 | | 1 057 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
UX Autres créances clients | 521 687.00 | 521 687.00 | | 521 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 128.00 | 166 128.00 | | 166 128.00 |
VB T. V. A. | 162 013.00 | 162 013.00 | | 162 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 059.00 | 108 059.00 | | 108 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 532.00 | 957 532.00 | | 957 532.00 |
VW T.V.A. | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 248.00 | 1 376 248.00 | | 1 376 248.00 |