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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 424.00 | 26.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 799.00 | 9 753.00 | 26 046.00 | 35 799.00 |
AP Constructions | 64 281.00 | 50 103.00 | 14 178.00 | 64 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 375.00 | 427 404.00 | 109 971.00 | 537 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 762.00 | 289 159.00 | 8 603.00 | 297 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 120.00 | 778 843.00 | 178 277.00 | 957 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 569.00 | 102 825.00 | 1 038 745.00 | 1 141 569.00 |
BZ Autres créances | 191 256.00 | 5 161.00 | 186 095.00 | 191 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 403.00 | 107 985.00 | 1 368 417.00 | 1 476 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 522.00 | 886 828.00 | 1 546 694.00 | 2 433 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 345 231.00 | 240 940.00 | | 345 231.00 |
DH Report à nouveau | | 18 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 637.00 | 86 227.00 | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 435 868.00 | 422 231.00 | | 435 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 974.00 | 20 970.00 | | 14 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 974.00 | 20 970.00 | | 14 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 001.00 | 34 407.00 | | 16 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | 19 522.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 981.00 | 739 927.00 | | 753 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 541.00 | 125 252.00 | | 215 541.00 |
EA Autres dettes | 81 529.00 | 59 278.00 | | 81 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 852.00 | 1 022 564.00 | | 1 095 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 694.00 | 1 465 766.00 | | 1 546 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 298.00 | | 45 605.00 | 953 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 782.00 | 957 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 782.00 | 935 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 755.00 | | 42 245.00 | 934 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 330.00 | | 3 360.00 | 15 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 868.00 | 47 555.00 | 41 580.00 | 772 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 334.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 778.00 | 47 221.00 | 41 580.00 | 770 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 970.00 | | 5 996.00 | 20 970.00 |
6T Sur comptes clients | | 102 825.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 970.00 | 107 985.00 | 5 996.00 | 20 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 981.00 | 753 981.00 | | 753 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 180.00 | 1 018 180.00 | | 1 018 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
VB T. V. A. | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 992.00 | 8 690.00 | 7 302.00 | 15 992.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 245.00 | 1 358 245.00 | | 1 358 245.00 |
VW T.V.A. | 180 858.00 | 180 858.00 | | 180 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 852.00 | 1 088 550.00 | 7 302.00 | 1 095 852.00 |