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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
AH Fonds commercial | 494 380.00 | 49 057.00 | 445 323.00 | 494 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 302.00 | 60 057.00 | 4 245.00 | 64 302.00 |
AP Constructions | 642 665.00 | 579 106.00 | 63 559.00 | 642 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 737.00 | 2 396 436.00 | 283 301.00 | 2 679 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 002.00 | 723 823.00 | 37 179.00 | 761 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 918.00 | 3 861 491.00 | 1 128 426.00 | 4 989 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 191.00 | | 220 191.00 | 220 191.00 |
BN En cours de production de biens | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 738.00 | 73 835.00 | 1 421 903.00 | 1 495 738.00 |
BZ Autres créances | 185 106.00 | 66 004.00 | 119 102.00 | 185 106.00 |
CF Disponibilités | 223 896.00 | | 223 896.00 | 223 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 667.00 | 139 840.00 | 2 078 827.00 | 2 218 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 585.00 | 4 001 331.00 | 3 207 254.00 | 7 208 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 278.00 | | | 259 278.00 |
CU Autres participations | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 174 742.00 | 630 360.00 | | 174 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 697.00 | 743 257.00 | | 602 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 218.00 | 38 355.00 | | 31 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 315.00 | 1 645 629.00 | | 1 042 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 415.00 | 391 655.00 | | 248 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 424.00 | 83 317.00 | | 257 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 602.00 | 751 222.00 | | 921 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 522.00 | 366 098.00 | | 330 522.00 |
EA Autres dettes | 406 975.00 | 38 526.00 | | 406 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 938.00 | 1 630 818.00 | | 2 164 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 254.00 | 3 276 447.00 | | 3 207 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 224.00 | 1 382 403.00 | | 2 001 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 772.00 | | 159 772.00 | 159 772.00 |
FD Production vendue biens | 7 578 370.00 | | 7 578 370.00 | 7 578 370.00 |
FG Production vendue services | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 834 637.00 | | 7 834 637.00 | 7 834 637.00 |
FM Production stockée | | | 9 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 895 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 904.00 | 47 298.00 | | 43 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | 2 603.00 | | 1 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 168.00 | 7 220.00 | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | 9 823.00 | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 846.00 | 4 803.00 | | 9 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | -13 270.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | -8 466.00 | | 9 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | 18 289.00 | | -5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 388.00 | 357 782.00 | | 293 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 930 426.00 | 8 059 177.00 | | 7 930 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 729.00 | 7 315 920.00 | | 7 327 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 697.00 | 743 257.00 | | 602 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 188.00 | 116 485.00 | | 104 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 180.00 | | 156 738.00 | 4 833 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 989 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 696.00 | | | 611 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 339.00 | | 72 065.00 | 4 011 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 145.00 | | 84 673.00 | 210 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 302.00 | 193 189.00 | | 3 668 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 682.00 | 52 445.00 | | 109 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 620.00 | 140 745.00 | | 3 558 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 379.00 | 456.00 | | 73 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 384.00 | 456.00 | | 139 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 384.00 | 456.00 | | 139 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 602.00 | 921 602.00 | | 921 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 608.00 | 193 608.00 | | 193 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 975.00 | 406 975.00 | | 406 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 028.00 | 208 028.00 | | 208 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 426.00 | | | 1 413 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
VB T. V. A. | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
VC Groupe et associés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 415.00 | 84 701.00 | 163 714.00 | 248 415.00 |
VI Groupe et associés | 257 424.00 | 257 424.00 | | 257 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 082.00 | 1 966 082.00 | | 1 966 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 938.00 | 2 001 224.00 | 163 714.00 | 2 164 938.00 |