| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
AP Constructions | 642 665.00 | 618 543.00 | 24 122.00 | 642 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 888.00 | 1 793 847.00 | 99 041.00 | 1 892 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 617.00 | 446 336.00 | 35 281.00 | 481 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 353.00 | | 329 353.00 | 329 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 330.00 | 2 923 318.00 | 584 012.00 | 3 507 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 082.00 | | 256 082.00 | 256 082.00 |
BN En cours de production de biens | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 484.00 | 77 089.00 | 706 395.00 | 783 484.00 |
BZ Autres créances | 2 342 411.00 | | 2 342 411.00 | 2 342 411.00 |
CF Disponibilités | 343 316.00 | | 343 316.00 | 343 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 669.00 | 77 089.00 | 3 701 580.00 | 3 778 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 999.00 | 3 000 407.00 | 4 285 592.00 | 7 285 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
CU Autres participations | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 1 694 026.00 | 1 257 012.00 | | 1 694 026.00 |
DH Report à nouveau | -119 254.00 | | | -119 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 340.00 | 437 014.00 | | 170 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 464.00 | 18 716.00 | | 12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 234.00 | 1 946 400.00 | | 1 991 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 189.00 | | | 149 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 189.00 | | | 149 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 964.00 | 256 541.00 | | 27 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 147.00 | 502 075.00 | | 636 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 942.00 | 1 091 770.00 | | 847 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 032.00 | 290 079.00 | | 224 032.00 |
EA Autres dettes | 409 085.00 | 415 163.00 | | 409 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 169.00 | 2 555 628.00 | | 2 145 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 592.00 | 4 502 027.00 | | 4 285 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 078.00 | 2 528 840.00 | | 2 139 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
FD Production vendue biens | 7 165 398.00 | | 7 165 398.00 | 7 165 398.00 |
FG Production vendue services | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 455 859.00 | | 7 455 859.00 | 7 455 859.00 |
FM Production stockée | | | -8 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 463 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 946 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 716 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 196.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 254.00 | 5.00 | | 7 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792.00 | 201.00 | | 8 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 604.00 | 1 631.00 | | 33 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 675.00 | 3.00 | | 343 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 280.00 | 1 634.00 | | 377 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 488.00 | -1 434.00 | | -368 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 897.00 | 181 780.00 | | 242 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 882.00 | 7 364 656.00 | | 7 516 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 346 542.00 | 6 927 642.00 | | 7 346 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 340.00 | 437 014.00 | | 170 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 052.00 | | 391 167.00 | 4 534 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 791.00 | 411 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 889.00 | 3 507 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491 369.00 | 68 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 729.00 | 3 027 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 771.00 | | | 559 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 549.00 | | 13 884.00 | 3 588 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 732.00 | | 377 283.00 | 385 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533 700.00 | 109 101.00 | 719 484.00 | 3 533 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 562.00 | 134.00 | 148 105.00 | 212 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 138.00 | 108 967.00 | 571 379.00 | 3 321 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 189.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 884.00 | 1 205.00 | | 75 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 884.00 | 1 205.00 | | 75 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 884.00 | 150 394.00 | | 75 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 942.00 | 847 942.00 | | 847 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 448.00 | 107 448.00 | | 107 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 703.00 | 89 703.00 | | 89 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 085.00 | 409 085.00 | | 409 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 353.00 | | 329 353.00 | 329 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 331.00 | 45 192.00 | 3 139.00 | 48 331.00 |
UX Autres créances clients | 699 122.00 | 699 122.00 | | 699 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
VB T. V. A. | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 964.00 | 21 873.00 | 6 091.00 | 27 964.00 |
VI Groupe et associés | 636 147.00 | 636 147.00 | | 636 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 577.00 | | | 228 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 117.00 | 3 177 625.00 | 332 492.00 | 3 510 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 169.00 | 2 139 078.00 | 6 091.00 | 2 145 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |