| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 494 380.00 | 98 114.00 | 396 266.00 | 494 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 302.00 | 63 240.00 | 1 062.00 | 64 302.00 |
AP Constructions | 642 665.00 | 592 387.00 | 50 278.00 | 642 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303 815.00 | 2 085 236.00 | 218 578.00 | 2 303 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 116.00 | 531 002.00 | 80 114.00 | 611 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 089.00 | | 254 089.00 | 254 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 162.00 | 3 371 068.00 | 1 089 094.00 | 4 460 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 247.00 | | 240 247.00 | 240 247.00 |
BN En cours de production de biens | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 746.00 | 75 884.00 | 2 279 861.00 | 2 355 746.00 |
BZ Autres créances | 266 840.00 | 66 004.00 | 200 835.00 | 266 840.00 |
CF Disponibilités | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 048.00 | 141 889.00 | 2 929 159.00 | 3 071 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 210.00 | 3 512 957.00 | 4 018 253.00 | 7 531 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 255.00 | | | 307 255.00 |
CU Autres participations | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 777 439.00 | 174 742.00 | | 777 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 573.00 | 602 697.00 | | 479 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 967.00 | 31 218.00 | | 24 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 637.00 | 1 042 315.00 | | 1 515 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 781.00 | 248 415.00 | | 254 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 412.00 | 257 424.00 | | 435 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 727.00 | 921 602.00 | | 1 110 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 493.00 | 330 522.00 | | 316 493.00 |
EA Autres dettes | 385 204.00 | 406 975.00 | | 385 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 617.00 | 2 164 938.00 | | 2 502 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 253.00 | 3 207 254.00 | | 4 018 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 728.00 | 2 001 224.00 | | 2 488 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 357.00 | | 148 357.00 | 148 357.00 |
FD Production vendue biens | 7 263 324.00 | -3 382.00 | 7 259 943.00 | 7 263 324.00 |
FG Production vendue services | 102 854.00 | 251.00 | 103 105.00 | 102 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 535.00 | -3 130.00 | 7 511 405.00 | 7 514 535.00 |
FM Production stockée | | | -14 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 550 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 026.00 | 43 904.00 | | 47 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | 1 943.00 | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 856.00 | 2 168.00 | | 5 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 981.00 | 4 111.00 | | 7 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 9 846.00 | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | 20.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770.00 | 9 867.00 | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | -5 755.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 545.00 | 293 388.00 | | 223 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 016.00 | 7 930 426.00 | | 7 593 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 443.00 | 7 327 729.00 | | 7 113 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 573.00 | 602 697.00 | | 479 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 217.00 | 104 188.00 | | 59 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 918.00 | | 145 463.00 | 4 989 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 219.00 | 4 460 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 924.00 | 559 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 295.00 | 3 557 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 696.00 | | | 611 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 404.00 | | 97 486.00 | 4 083 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 818.00 | | 47 977.00 | 294 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 491.00 | 181 948.00 | 672 372.00 | 3 861 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 127.00 | 52 240.00 | 51 924.00 | 162 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699 364.00 | 129 708.00 | 620 447.00 | 3 699 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 835.00 | 2 049.00 | | 73 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 840.00 | 2 049.00 | | 139 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 840.00 | 2 049.00 | | 139 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 727.00 | 1 110 727.00 | | 1 110 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 647.00 | 185 647.00 | | 185 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 204.00 | 385 204.00 | | 385 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 089.00 | 254 089.00 | | 254 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 271.00 | | | 2 271 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
VB T. V. A. | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
VC Groupe et associés | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 781.00 | 240 892.00 | | 254 781.00 |
VI Groupe et associés | 435 412.00 | 435 412.00 | | 435 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 574.00 | | | 209 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 208.00 | | | 203 208.00 |
VP Divers | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 811.00 | | | 158 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 339.00 | 2 947 339.00 | | 2 947 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 013.00 | 2 490 124.00 | | 2 504 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |